| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,428.47 | 40,633.26 | 27,437.13 | 12,118.27 |
| 收到的税费返还 | 2,260.93 | 1,946.85 | 1,445.10 | 910.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,848.54 | 6,127.08 | 5,343.37 | 1,411.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 67,537.94 | 48,707.20 | 34,225.60 | 14,441.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,246.07 | 40,145.53 | 25,212.75 | 12,090.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,482.01 | 13,681.47 | 8,000.81 | 4,113.43 |
| 支付的各项税费 | 4,133.30 | 3,027.61 | 2,026.28 | 954.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,231.35 | 3,983.18 | 2,439.27 | 1,244.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 76,092.73 | 60,837.79 | 37,679.11 | 18,403.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,554.79 | -12,130.59 | -3,453.51 | -3,962.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 5,996.49 | 5,996.49 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14.52 | 14.52 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,011.01 | 8,011.01 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,388.13 | 7,684.42 | 5,755.66 | 2,514.08 |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,400.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 25,788.13 | 9,684.42 | 7,755.66 | 2,514.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,777.12 | -1,673.41 | -7,755.66 | -2,514.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 9,562.21 | 8,767.68 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 53,567.00 | 53,567.00 | 13,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,129.21 | 62,334.68 | 13,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,302.04 | 2,166.63 | 1,965.42 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,097.12 | 6,874.31 | 4,917.06 | 155.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,399.17 | 9,040.94 | 6,882.48 | 155.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53,730.05 | 53,293.73 | 6,117.52 | -155.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.11 | -15.97 | -37.95 | 0.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,373.02 | 39,473.76 | -5,129.59 | -6,630.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,309.23 | 36,309.23 | 36,309.23 | 36,309.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,682.25 | 75,782.99 | 31,179.64 | 29,678.56 |
| 附注 |
| 净利润 | 291.35 | -- | 1,606.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 337.46 | -- | 131.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,230.94 | -- | 550.66 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,782.00 | -- | 893.08 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,190.78 | -- | 528.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -160.80 | -- | 1.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.10 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 1,063.73 | -- | 1,076.17 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 729.45 | -- | 167.08 | -- |
| 投资损失 | -1,827.73 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -924.67 | -- | -1,540.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -8,229.13 | -- | -5,223.39 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -13,128.13 | -- | -10,535.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 4,457.64 | -- | 3,117.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,877.16 | -- | 4,811.83 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,554.79 | -- | -3,453.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 63,682.25 | -- | 31,179.64 | -- |
| 现金的期初余额 | 36,309.23 | -- | 36,309.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,373.02 | -- | -5,129.59 | -- |
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