| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,380.54 | 29,047.97 | -- | 7,954.28 |
| 收到的税费返还 | 1,482.20 | 1,174.03 | -- | 122.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,710.81 | 1,254.94 | -- | 772.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,573.56 | 31,476.93 | -- | 8,848.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,329.40 | 21,603.51 | -- | 5,488.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,854.04 | 5,979.99 | -- | 1,836.02 |
| 支付的各项税费 | 2,351.26 | 1,878.42 | -- | 383.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,019.69 | 1,942.92 | -- | 386.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,554.39 | 31,404.84 | -- | 8,094.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,019.16 | 72.09 | -931.18 | 754.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | 300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 83.82 | 60.06 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,900.00 | 7,900.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11,283.82 | 8,260.06 | -- | 300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,725.02 | 6,925.34 | -- | 5,909.60 |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,900.00 | 10,900.00 | -- | 1,900.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 24,625.02 | 17,825.34 | -- | 7,809.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,341.20 | -9,565.28 | -9,257.17 | -7,509.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 51,969.49 | 57,050.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,210.00 | 10,210.00 | -- | 6,710.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,179.49 | 67,260.00 | -- | 6,710.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,062.68 | 1,616.93 | -- | 182.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 518.52 | 367.08 | -- | 92.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,925.13 | 5,612.14 | -- | 30.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,506.32 | 7,596.14 | -- | 305.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,673.17 | 59,663.86 | 8,858.51 | 6,404.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 58.60 | 35.41 | 9.30 | 4.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,409.73 | 50,206.09 | -1,320.54 | -345.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,338.25 | 7,374.06 | -- | 7,338.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,747.98 | 57,580.15 | -- | 6,992.49 |
| 附注 |
| 净利润 | 8,876.39 | -- | -- | 1,613.97 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 549.27 | -- | -- | 328.18 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 581.45 | -- | -- | 95.93 |
| 无形资产摊销 | 475.22 | -- | -- | 59.25 |
| 长期待摊费用摊销 | 441.08 | -- | -- | 90.18 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 7.27 | -- | -- | 0.68 |
| 公允价值变动损失 | -1,763.13 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 471.23 | -- | -- | 102.12 |
| 投资损失 | -83.82 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 121.68 | -- | -- | -30.49 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -7,623.17 | -- | -- | -2,158.02 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,282.23 | -- | -- | 710.96 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,349.89 | -- | -- | -58.09 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 333.60 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,019.16 | -- | -- | 754.68 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 55,747.98 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | 7,338.25 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 48,409.73 | -- | -- | -- |
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