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芯海科技

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芯海科技(688595) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,258.83
收到的税费返还960.46
收到的其他与经营活动有关的现金1,099.80
经营活动现金流入小计23,319.08
购买商品、接受劳务支付的现金15,161.96
支付给职工以及为职工支付的现金4,624.10
支付的各项税费1,453.49
支付的其他与经营活动有关的现金1,224.64
经营活动现金流出小计22,464.18
经营活动产生的现金流量净额854.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,700.00
取得投资收益所收到的现金145.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金14,600.00
投资活动现金流入小计17,445.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,257.61
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金22,100.00
投资活动现金流出小计25,357.61
投资活动产生的现金流量净额-7,912.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金2,800.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金75.00
筹资活动现金流入小计2,875.00
偿还债务支付的现金2,090.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金970.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计3,060.31
筹资活动产生的现金流量净额-185.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14.18
五、现金及现金等价物净增加额-7,256.60
加:期初现金及现金等价物余额10,851.23
六、期末现金及现金等价物余额3,594.63
附注
净利润2,790.46
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备2,287.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧196.27
无形资产摊销125.93
长期待摊费用摊销237.99
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失0.78
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用116.37
投资损失-145.61
递延所得税资产减少-208.63
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,819.41
经营性应收项目的减少-2,206.28
经营性应付项目的增加-565.75
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他45.00
经营活动产生现金流量净额854.89
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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