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煜邦电力

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煜邦电力(688597) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金74,376.00
收到的税费返还567.43
收到的其他与经营活动有关的现金2,952.65
经营活动现金流入小计77,896.08
购买商品、接受劳务支付的现金43,421.00
支付给职工以及为职工支付的现金8,077.71
支付的各项税费3,880.83
支付的其他与经营活动有关的现金7,530.73
经营活动现金流出小计62,910.27
经营活动产生的现金流量净额14,985.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,942.16
取得投资收益所收到的现金9.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计8,951.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金700.11
投资所支付的现金2,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计2,700.11
投资活动产生的现金流量净额6,251.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金13,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金2,560.65
筹资活动现金流入小计15,560.65
偿还债务支付的现金16,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金571.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金683.55
筹资活动现金流出小计17,255.25
筹资活动产生的现金流量净额-1,694.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额19,542.46
加:期初现金及现金等价物余额5,256.03
六、期末现金及现金等价物余额24,798.50
附注
净利润5,888.50
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-375.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧393.22
无形资产摊销16.72
长期待摊费用摊销232.56
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.46
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用627.28
投资损失-831.88
递延所得税资产减少57.69
递延所得税负债增加--
存货的减少-556.47
经营性应收项目的减少6,720.98
经营性应付项目的增加2,811.89
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额14,985.81
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额24,798.50
现金的期初余额5,256.03
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额19,542.46
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