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| 煜邦电力(688597) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,164.78 | 31,011.27 | 16,361.02 | 7,436.68 | |
| 收到的税费返还 | 496.28 | 433.79 | 496.28 | 288.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,544.89 | 1,436.50 | 1,060.53 | 468.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 56,205.95 | 32,881.56 | 17,917.83 | 8,193.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,957.54 | 14,966.09 | 8,376.41 | 3,037.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,437.93 | 9,027.85 | 5,179.49 | 2,665.11 | |
| 支付的各项税费 | 2,229.17 | 1,907.47 | 1,137.93 | 858.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,409.01 | 4,307.35 | 3,116.38 | 2,057.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,033.65 | 30,208.77 | 17,810.21 | 8,619.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,172.30 | 2,672.79 | 107.62 | -426.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 55,322.21 | 38,100.00 | 33,900.00 | 33,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 34.06 | 365.08 | 229.74 | 50.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 55,357.09 | 38,465.90 | 34,130.56 | 33,951.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,579.28 | 3,172.01 | 1,078.02 | 131.84 | |
| 投资所支付的现金 | 47,300.00 | 41,300.00 | 37,100.00 | 31,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,879.28 | 44,472.01 | 38,178.02 | 31,531.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,477.81 | -6,006.12 | -4,047.46 | 2,419.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 425.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,495.86 | 1,399.24 | 202.67 | 100.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,523.17 | 506.10 | 269.91 | 90.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,444.02 | 1,905.34 | 472.57 | 190.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,444.02 | -1,905.34 | -472.57 | -190.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,206.09 | -5,238.66 | -4,412.42 | 1,802.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,008.87 | 31,008.87 | 31,008.87 | 31,008.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,214.96 | 25,770.20 | 26,596.45 | 32,810.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,925.93 | -- | 2,572.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 40.46 | -- | -107.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,020.71 | -- | 837.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 70.12 | -- | 35.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22.72 | -- | 11.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.37 | -- | -0.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -0.72 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 19.38 | -- | -253.68 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 551.38 | -- | 230.13 | -- | |
| 投资损失 | -335.67 | -- | -109.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10.90 | -- | 36.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5.50 | -- | -2.47 | -- | |
| 存货的减少 | -1,153.75 | -- | -3,245.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,490.16 | -- | -1,905.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,683.03 | -- | 2,009.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 645.24 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,172.30 | -- | 107.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,214.96 | -- | 26,596.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,008.87 | -- | 31,008.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,206.09 | -- | -4,412.42 | -- | |
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