| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,430.11 | 26,321.44 | 16,218.21 | 10,984.58 |
| 收到的税费返还 | 853.38 | 364.68 | 289.32 | 109.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,387.82 | 1,601.93 | 1,066.58 | 406.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,671.31 | 28,288.05 | 17,574.11 | 11,501.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,269.64 | 17,329.12 | 13,971.56 | 8,242.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,484.56 | 6,802.35 | 4,314.29 | 2,671.92 |
| 支付的各项税费 | 2,504.75 | 1,037.65 | 1,196.88 | 887.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,737.42 | 3,560.56 | 2,452.59 | 930.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,996.37 | 28,729.69 | 21,935.32 | 12,732.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,674.94 | -441.65 | -4,361.21 | -1,231.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 622.36 | 622.36 | 622.36 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 622.36 | 622.36 | 622.36 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,479.39 | 5,886.45 | 4,434.90 | 3,500.33 |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,479.39 | 5,886.45 | 4,434.90 | 3,500.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,857.04 | -5,264.09 | -3,812.54 | -3,500.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 5,019.42 | 5,019.42 | 5,019.42 | 3,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,855.00 | 4,855.00 | 3,755.00 | 3,205.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,475.01 | 1,617.92 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,874.42 | 9,874.42 | 10,249.43 | 7,822.92 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,355.49 | 2,253.03 | 1,985.56 | 72.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 668.03 | 1,293.78 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,023.52 | 3,546.81 | 1,985.56 | 72.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,850.90 | 6,327.61 | 8,263.87 | 7,750.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -331.20 | 621.87 | 90.12 | 3,018.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,934.90 | 25,934.90 | 25,934.90 | 25,934.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,603.70 | 26,556.77 | 26,025.02 | 28,953.48 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,237.79 | 3,281.92 | -1,484.54 | -459.40 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 184.92 | 55.23 | -8.21 | 1.51 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 732.61 | 502.42 | 281.77 | 99.99 |
| 无形资产摊销 | 109.70 | 65.40 | 77.36 | 49.29 |
| 长期待摊费用摊销 | 11.52 | 7.95 | 4.39 | 1.08 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.94 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.94 | -- | 1.81 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 171.80 | 66.30 | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -137.15 | -15.04 | -100.78 | -98.63 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 3,341.15 | 953.30 | -3,011.62 | 1,958.86 |
| 经营性应收项目的减少 | 9,850.61 | 5,462.22 | 18,844.36 | 8,566.60 |
| 经营性应付项目的增加 | -17,172.29 | -10,691.40 | -19,540.77 | -10,875.38 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,674.94 | -441.65 | -4,361.21 | -1,231.97 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 25,603.70 | 26,556.77 | 26,025.02 | 28,953.48 |
| 现金的期初余额 | 25,934.90 | 25,934.90 | 25,934.90 | 25,934.90 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -331.20 | 621.87 | 90.12 | 3,018.58 |
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