报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,945.93 | 29,817.67 | 17,038.50 | 11,180.26 |
收到的税费返还 | 524.14 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,626.35 | 1,591.15 | 855.52 | 338.14 |
经营活动现金流入小计 | 42,096.43 | 31,408.82 | 17,894.02 | 11,518.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,110.98 | 12,049.64 | 8,621.39 | 4,177.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,403.87 | 8,371.80 | 5,315.16 | 2,498.87 |
支付的各项税费 | 2,131.85 | 1,493.87 | 650.53 | 624.17 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,650.02 | 6,038.44 | 3,564.16 | 1,631.84 |
经营活动现金流出小计 | 35,296.73 | 27,953.75 | 18,151.24 | 8,931.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,799.70 | 3,455.08 | -257.23 | 2,586.44 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 72,900.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 320.04 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 73,220.04 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,893.95 | 2,873.59 | 2,858.62 | 2,077.69 |
投资所支付的现金 | 89,700.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 20,500.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 92,593.95 | 23,373.59 | 2,858.62 | 2,077.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,373.91 | -23,373.59 | -2,858.62 | -2,077.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 24,125.94 | 24,125.94 | 24,125.94 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 24,125.94 | 24,125.94 | 24,125.94 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,354.62 | 4,293.40 | 202.67 | 100.22 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,791.95 | 1,188.58 | 1,123.58 | 169.81 |
筹资活动现金流出小计 | 6,146.57 | 5,481.99 | 1,326.25 | 270.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17,979.38 | 18,643.96 | 22,799.69 | -270.03 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,405.17 | -1,274.56 | 19,683.85 | 238.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,603.70 | 25,603.70 | 25,603.70 | 25,603.70 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 31,008.87 | 24,329.14 | 45,287.55 | 25,842.42 |
附注 |
净利润 | 3,632.36 | -- | -288.74 | 240.10 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 267.67 | -- | -125.80 | -25.70 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 857.92 | -- | 487.20 | 242.14 |
无形资产摊销 | 66.69 | -- | 33.00 | 16.48 |
长期待摊费用摊销 | 23.17 | -- | 7.13 | 3.57 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.27 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -4.27 | -- |
公允价值变动损失 | -120.60 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 459.54 | -- | 207.78 | 103.21 |
投资损失 | -320.04 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 53.62 | -- | 24.95 | 80.58 |
递延所得税负债增加 | 171.21 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -469.15 | -- | -928.27 | -685.04 |
经营性应收项目的减少 | 2,199.81 | -- | 6,222.89 | 6,577.06 |
经营性应付项目的增加 | -454.41 | -- | -5,574.05 | -3,528.03 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 6,799.70 | -- | -257.23 | 2,292.67 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 31,008.87 | -- | 45,287.55 | 25,842.42 |
现金的期初余额 | 25,603.70 | -- | 25,603.70 | 25,603.70 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,405.17 | -- | 19,683.85 | 238.72 |