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| 煜邦电力(688597) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,972.97 | 69,602.14 | 46,913.67 | 27,898.47 | 12,756.46 |
| 收到的税费返还 | 0.18 | 593.10 | 593.55 | -- | 0.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 647.84 | 1,720.58 | 1,264.38 | 925.42 | 504.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,620.99 | 71,915.82 | 48,771.60 | 28,823.89 | 13,261.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,937.00 | 29,807.38 | 21,921.57 | 12,801.37 | 6,002.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,763.96 | 17,924.05 | 12,576.34 | 8,224.81 | 3,776.70 |
| 支付的各项税费 | 1,922.37 | 5,434.28 | 4,302.67 | 3,320.50 | 1,799.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,567.60 | 8,431.00 | 5,495.41 | 3,603.19 | 1,750.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,190.94 | 61,596.71 | 44,295.99 | 27,949.87 | 13,329.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,569.95 | 10,319.10 | 4,475.61 | 874.02 | -67.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 22,400.00 | 6,300.00 | 5,000.00 | 5,025.48 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 249.86 | 49.79 | 25.48 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 34.80 | 34.20 | 34.20 | 0.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 22,684.66 | 6,383.99 | 5,059.68 | 5,026.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 817.97 | 8,952.61 | 6,612.11 | 3,231.76 | 1,750.95 |
| 投资所支付的现金 | 20,200.00 | 13,200.00 | 7,200.00 | 6,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,051.87 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 39,069.84 | 22,152.61 | 13,812.11 | 9,231.76 | 1,750.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,069.84 | 532.05 | -7,428.12 | -4,172.08 | 3,275.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 680.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 680.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | 40,579.42 | 40,579.42 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 163.21 | 455.07 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 163.21 | 41,714.49 | 40,579.42 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,445.95 | 2,445.95 | 2,445.95 | 63.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27.00 | 2,981.43 | 862.04 | 774.72 | 397.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27.00 | 13,427.38 | 11,307.99 | 11,220.67 | 8,460.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 136.21 | 28,287.11 | 29,271.43 | -11,220.67 | -8,460.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,503.58 | 39,138.26 | 26,318.91 | -14,518.72 | -5,253.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,353.21 | 44,214.96 | 44,214.96 | 44,214.96 | 44,214.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,849.63 | 83,353.21 | 70,533.87 | 29,696.24 | 38,961.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,710.97 | -- | 442.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -349.07 | -- | 31.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,170.45 | -- | 374.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 69.97 | -- | 35.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 155.29 | -- | -78.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -41.03 | -- | -0.29 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.70 | -- | -0.72 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -159.67 | -- | -130.70 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,099.08 | -- | 270.58 | -- |
| 投资损失 | -- | -109.58 | -- | -3.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,450.74 | -- | -880.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,963.47 | -- | -244.94 | -- |
| 存货的减少 | -- | -757.20 | -- | -4,078.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,930.36 | -- | 6,867.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,851.42 | -- | -2,350.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 246.46 | -- | 328.68 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,319.10 | -- | 874.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 83,353.21 | -- | 29,696.24 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 44,214.96 | -- | 44,214.96 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 39,138.26 | -- | -14,518.72 | -- |
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