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禾信仪器

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禾信仪器(688622) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,521.20
收到的税费返还132.84
收到的其他与经营活动有关的现金2,369.26
经营活动现金流入小计13,023.30
购买商品、接受劳务支付的现金1,974.34
支付给职工以及为职工支付的现金3,094.15
支付的各项税费1,374.45
支付的其他与经营活动有关的现金4,776.46
经营活动现金流出小计11,219.40
经营活动产生的现金流量净额1,803.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金46.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金9,431.72
投资活动现金流入小计9,433.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金501.31
投资所支付的现金2,222.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金11,587.00
投资活动现金流出小计12,088.31
投资活动产生的现金流量净额-2,654.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金35.96
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金797.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金34.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计832.51
筹资活动产生的现金流量净额-832.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-1,683.51
加:期初现金及现金等价物余额6,440.52
六、期末现金及现金等价物余额4,757.01
附注
净利润2,136.83
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备45.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧204.20
无形资产摊销6.82
长期待摊费用摊销37.61
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.52
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用34.61
投资损失-46.72
递延所得税资产减少3.23
递延所得税负债增加--
存货的减少635.82
经营性应收项目的减少895.51
经营性应付项目的增加-2,149.97
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额1,803.90
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额4,757.01
现金的期初余额6,440.52
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-1,683.51
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