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禾信仪器(688622) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,745.92 | 23,425.42 | 12,874.51 | 5,385.51 | |
收到的税费返还 | 90.42 | 93.04 | 86.22 | 16.93 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,395.99 | 4,407.11 | 1,716.34 | 1,163.20 | |
经营活动现金流入小计 | 42,232.33 | 27,925.57 | 14,677.07 | 6,565.64 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,925.62 | 12,173.63 | 9,383.41 | 4,827.33 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,932.94 | 14,752.51 | 10,147.52 | 5,455.25 | |
支付的各项税费 | 1,156.97 | 875.25 | 810.11 | 604.42 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,853.53 | 6,201.80 | 4,059.26 | 2,106.92 | |
经营活动现金流出小计 | 45,869.06 | 34,003.20 | 24,400.30 | 12,993.92 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,636.73 | -6,077.63 | -9,723.24 | -6,428.28 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 10,250.05 | 8,850.00 | 6,500.00 | 2,600.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 12.03 | 11.92 | 8.70 | 6.29 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 141.72 | 0.14 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -1.33 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 10,429.48 | 8,889.06 | 6,535.71 | 2,606.29 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,920.28 | 8,295.78 | 4,204.31 | 1,924.80 | |
投资所支付的现金 | 10,334.11 | 9,684.06 | 7,200.00 | 3,600.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,379.28 | 1,400.61 | 1,400.61 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 22,633.66 | 19,380.45 | 12,804.92 | 5,524.80 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,204.18 | -10,491.39 | -6,269.22 | -2,918.51 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,010.00 | 1,010.00 | 1,010.00 | 1,010.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,010.00 | 1,010.00 | 1,010.00 | 1,010.00 | |
取得借款收到的现金 | 29,260.23 | 20,409.38 | 16,628.24 | 9,476.85 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 560.46 | 22.26 | 6.36 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 30,830.69 | 21,441.64 | 17,644.60 | 10,486.85 | |
偿还债务支付的现金 | 21,370.42 | 9,969.91 | 6,828.25 | 6,098.25 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,153.45 | 888.29 | 519.91 | 226.56 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,359.40 | 677.66 | 139.52 | 26.01 | |
筹资活动现金流出小计 | 24,883.27 | 11,535.86 | 7,487.67 | 6,350.82 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,947.43 | 9,905.78 | 10,156.92 | 4,136.03 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,893.49 | -6,663.23 | -5,835.53 | -5,210.76 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,490.59 | 25,490.59 | 25,490.59 | 25,669.79 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,597.10 | 18,827.36 | 19,655.06 | 20,459.03 | |
附注 | |||||
净利润 | -10,326.87 | -- | -3,660.15 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,198.99 | -- | 266.97 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,412.15 | -- | 1,176.81 | -- | |
无形资产摊销 | 252.61 | -- | 120.79 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 125.70 | -- | 51.97 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -94.93 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 57.56 | -- | 75.64 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,025.55 | -- | 473.08 | -- | |
投资损失 | 90.33 | -- | 84.67 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,683.03 | -- | -867.82 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -2,010.48 | -- | -3,962.80 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -5,474.79 | -- | -4,228.04 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 8,714.46 | -- | 126.48 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 129.70 | -- | 34.37 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -3,636.73 | -- | -9,723.24 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 15,597.10 | -- | 19,655.06 | -- | |
现金的期初余额 | 25,490.59 | -- | 25,490.59 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -9,893.49 | -- | -5,835.53 | -- |
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