| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,799.10 | 29,840.20 | 15,598.86 | -- |
| 收到的税费返还 | 132.87 | 107.29 | 40.64 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,111.04 | 3,427.98 | 1,939.70 | -- |
| 经营活动现金流入小计 | 55,043.01 | 33,375.46 | 17,579.20 | -- |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,302.98 | 21,172.28 | 11,252.82 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,794.12 | 9,665.03 | 6,684.09 | -- |
| 支付的各项税费 | 3,252.24 | 2,515.37 | 1,834.36 | -- |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,200.78 | 6,139.63 | 2,814.57 | -- |
| 经营活动现金流出小计 | 53,550.12 | 39,492.30 | 22,585.85 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,492.89 | -6,116.84 | -5,006.65 | -5,111.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 39,800.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 102.97 | 15.26 | 15.26 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.17 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 39,946.15 | 5,115.26 | 5,115.26 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,218.43 | 8,434.85 | 6,958.40 | -- |
| 投资所支付的现金 | 39,810.00 | 6,800.00 | 5,100.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 53,028.43 | 15,234.85 | 12,058.40 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,082.28 | -10,119.58 | -6,943.14 | -1,805.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 27,468.88 | 28,568.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 193.00 | 193.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,805.37 | 11,805.37 | 8,757.85 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 181.16 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,455.41 | 40,373.37 | 8,757.85 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 9,671.61 | 5,553.30 | 4,456.06 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 607.89 | 441.73 | 243.96 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 605.02 | 1,102.07 | 162.88 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,884.52 | 7,097.10 | 4,862.90 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,570.89 | 33,276.27 | 3,894.95 | 2,589.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,981.50 | 17,039.84 | -8,054.84 | -4,327.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,638.77 | 16,638.77 | 16,638.77 | -- |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,620.28 | 33,678.62 | 8,583.93 | -- |
| 附注 |
| 净利润 | 6,890.43 | -- | 1,055.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 101.74 | -- | -54.85 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,250.47 | -- | 522.31 | -- |
| 无形资产摊销 | 108.06 | -- | 29.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 215.35 | -- | 103.09 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.34 | -- | 0.77 | -- |
| 固定资产报废损失 | 22.96 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 519.25 | -- | 201.50 | -- |
| 投资损失 | -85.94 | -- | -6.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -149.71 | -- | 56.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,601.75 | -- | -4,093.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -8,680.24 | -- | -3,471.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,810.62 | -- | 501.54 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 316.46 | -- | 170.58 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,492.89 | -- | -5,006.65 | -- |
| 债务转为资本 | 611.25 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 33,620.28 | -- | 8,583.93 | -- |
| 现金的期初余额 | 16,638.77 | -- | 16,638.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,981.50 | -- | -8,054.84 | -- |
每日必读
发行与分配