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| 禾信仪器(688622) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,080.74 | 20,207.74 | 12,289.61 | 3,655.99 | |
| 收到的税费返还 | 405.68 | 378.46 | 328.27 | 7.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,683.27 | 3,814.72 | 2,816.31 | 1,359.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 36,169.68 | 24,400.91 | 15,434.19 | 5,022.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,547.18 | 12,357.51 | 7,897.54 | 4,757.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,477.88 | 13,106.95 | 9,349.80 | 5,726.45 | |
| 支付的各项税费 | 1,248.39 | 919.53 | 661.74 | 601.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,354.31 | 6,367.86 | 4,192.36 | 1,942.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,627.76 | 32,751.86 | 22,101.44 | 13,028.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,458.08 | -8,350.95 | -6,667.24 | -8,005.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 65,100.00 | 59,300.00 | 37,600.00 | 17,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 149.32 | 137.57 | 88.07 | 32.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 106.77 | 35.93 | 35.91 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 457.68 | 457.68 | 457.68 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 65,813.77 | 59,931.17 | 38,181.65 | 17,332.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,763.22 | 4,534.30 | 3,240.76 | 2,819.45 | |
| 投资所支付的现金 | 68,695.50 | 65,295.50 | 41,800.00 | 21,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 76,458.72 | 69,829.80 | 45,040.76 | 24,419.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,644.96 | -9,898.63 | -6,859.10 | -7,087.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 26,999.55 | 16,160.36 | 11,540.00 | 7,490.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 102.13 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,301.68 | 16,360.36 | 11,690.00 | 7,640.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,269.80 | 12,389.80 | 12,339.80 | 8,926.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,759.34 | 1,573.00 | 1,412.96 | 114.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 299.19 | 82.04 | 54.17 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,328.33 | 14,044.84 | 13,806.92 | 9,040.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,973.35 | 2,315.52 | -2,116.92 | -1,400.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,129.69 | -15,934.06 | -15,643.27 | -16,493.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,620.28 | 33,620.28 | 33,620.28 | 33,620.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,490.59 | 17,686.22 | 17,977.01 | 17,126.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,337.38 | -- | -1,929.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 749.92 | -- | 65.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,255.62 | -- | 1,044.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 185.96 | -- | 81.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 121.88 | -- | 61.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -68.49 | -- | -10.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 30.08 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 570.80 | -- | 232.50 | -- | |
| 投资损失 | -135.39 | -- | -79.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,342.98 | -- | -507.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,954.38 | -- | -1,521.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,090.11 | -- | -353.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,577.28 | -- | -4,118.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 35.47 | -- | 11.85 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,458.08 | -- | -6,667.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,490.59 | -- | 17,977.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,620.28 | -- | 33,620.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,129.69 | -- | -15,643.27 | -- | |
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