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禾信仪器(688622) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,656.87 | -- | 10,588.84 | -- | |
收到的税费返还 | 201.79 | -- | 82.74 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,134.17 | -- | 533.19 | -- | |
经营活动现金流入小计 | 36,992.83 | -- | 11,204.78 | -- | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,127.00 | -- | 6,095.70 | -- | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,095.21 | -- | 4,115.67 | -- | |
支付的各项税费 | 2,533.26 | -- | 1,227.04 | -- | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,828.64 | -- | 3,159.64 | -- | |
经营活动现金流出小计 | 30,584.12 | -- | 14,598.05 | -- | |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,408.71 | -3,928.37 | -3,393.28 | -3,729.40 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 14,200.00 | -- | 13,200.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 45.51 | -- | 43.43 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.14 | -- | 4.61 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 14,282.64 | -- | 13,248.04 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,880.71 | -- | 2,546.21 | -- | |
投资所支付的现金 | 14,350.00 | -- | 13,350.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 928.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 22,158.71 | -- | 15,896.21 | -- | |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,876.07 | -5,113.74 | -2,648.17 | -4,382.93 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 11,825.47 | -- | 7,620.78 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 12,125.47 | -- | 7,620.78 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 6,379.44 | -- | 2,350.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 364.76 | -- | 155.68 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 234.25 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 6,978.44 | -- | 2,505.68 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,147.03 | 4,357.47 | 5,115.10 | 2,141.44 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,679.67 | -4,684.65 | -926.35 | -5,970.89 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,959.10 | -- | 12,959.10 | -- | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,638.77 | -- | 12,032.75 | -- | |
附注 | |||||
净利润 | 6,526.53 | -- | 784.53 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 93.58 | -- | 3.38 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 732.11 | -- | 334.48 | -- | |
无形资产摊销 | 43.57 | -- | 19.32 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 189.75 | -- | 90.61 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.59 | -- | 0.22 | -- | |
固定资产报废损失 | 1.45 | -- | 1.33 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 364.76 | -- | 155.68 | -- | |
投资损失 | 11.27 | -- | -14.22 | -- | |
递延所得税资产减少 | -67.19 | -- | -61.11 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -3,668.11 | -- | -2,588.95 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,897.02 | -- | -2,580.35 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 6,612.75 | -- | 625.91 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -145.00 | -- | -198.90 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 6,408.71 | -- | -3,393.28 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 16,638.77 | -- | 12,032.75 | -- | |
现金的期初余额 | 12,959.10 | -- | 12,959.10 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,679.67 | -- | -926.35 | -- |
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