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福立旺

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福立旺(688678) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,823.96
收到的税费返还253.80
收到的其他与经营活动有关的现金26.92
经营活动现金流入小计16,104.68
购买商品、接受劳务支付的现金10,320.75
支付给职工以及为职工支付的现金3,600.79
支付的各项税费443.08
支付的其他与经营活动有关的现金1,434.89
经营活动现金流出小计15,799.51
经营活动产生的现金流量净额305.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金900.00
取得投资收益所收到的现金4.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计917.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,468.60
投资所支付的现金2,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计3,668.60
投资活动产生的现金流量净额-2,751.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金13,227.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金679.82
筹资活动现金流入小计13,906.82
偿还债务支付的现金10,038.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金313.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计10,351.95
筹资活动产生的现金流量净额3,554.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响56.80
五、现金及现金等价物净增加额1,165.83
加:期初现金及现金等价物余额128.61
六、期末现金及现金等价物余额1,294.44
附注
净利润634.60
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备88.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,353.04
无形资产摊销18.60
长期待摊费用摊销15.45
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.15
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用261.41
投资损失-4.01
递延所得税资产减少-6.18
递延所得税负债增加--
存货的减少-659.21
经营性应收项目的减少-1,576.70
经营性应付项目的增加178.91
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额305.17
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额1,294.44
现金的期初余额128.61
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额1,165.83
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