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| 福立旺(688678) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,114.30 | 44,155.98 | 33,267.12 | 14,425.34 | |
| 收到的税费返还 | 2,210.27 | 1,741.34 | 1,255.40 | 719.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,107.04 | 1,694.88 | 705.77 | 310.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 65,431.61 | 47,592.21 | 35,228.28 | 15,455.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,251.76 | 23,891.08 | 22,357.11 | 6,440.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,422.31 | 14,090.72 | 9,167.90 | 4,863.76 | |
| 支付的各项税费 | 412.29 | 354.04 | 169.35 | 96.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,955.06 | 4,305.21 | 1,361.88 | 1,439.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 61,041.42 | 42,641.04 | 33,056.24 | 12,839.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,390.19 | 4,951.16 | 2,172.03 | 2,615.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 96,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 426.79 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 87.63 | 63.29 | 52.69 | 1.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,830.24 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 117,344.66 | 63.29 | 52.69 | 1.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,034.99 | 15,275.59 | 8,130.67 | 6,863.45 | |
| 投资所支付的现金 | 112,358.73 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23,925.09 | -- | -- | 3,214.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 161,318.81 | 15,275.59 | 8,130.67 | 10,077.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,974.15 | -15,212.30 | -8,077.98 | -10,076.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,294.60 | 7,380.10 | 2,499.00 | 799.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 126.21 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,420.81 | 7,380.10 | 2,499.00 | 799.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,996.57 | 4,795.60 | 1,750.00 | 3.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,382.89 | 7,130.11 | 5,367.75 | 1,785.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 266.97 | 1,519.49 | 46.68 | 1,519.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,646.43 | 13,445.20 | 7,164.42 | 3,308.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,225.62 | -6,065.10 | -4,665.42 | -2,509.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 182.90 | -69.26 | -122.32 | 20.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,626.67 | -16,395.49 | -10,693.69 | -9,949.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,375.18 | 70,375.18 | 70,375.18 | 70,375.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,748.50 | 53,979.69 | 59,681.49 | 60,425.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,518.61 | -- | 5,531.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 923.92 | -- | 309.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,491.61 | -- | 2,116.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 201.99 | -- | 98.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 304.38 | -- | 93.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.57 | -- | -0.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.53 | -- | 0.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -130.07 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -14.85 | -- | 81.98 | -- | |
| 投资损失 | -426.79 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -641.01 | -- | -112.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,816.40 | -- | 605.32 | -- | |
| 存货的减少 | -8,636.22 | -- | -3,283.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,896.66 | -- | -1,896.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,524.55 | -- | -1,383.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -59.01 | -- | -4.56 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,390.19 | -- | 2,172.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,748.50 | -- | 59,681.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 70,375.18 | -- | 70,375.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -44,626.67 | -- | -10,693.69 | -- | |
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