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福立旺

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福立旺(688678) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,440.0712,086.50
收到的税费返还15.51--
收到的其他与经营活动有关的现金437.9811.26
经营活动现金流入小计24,893.5712,097.76
购买商品、接受劳务支付的现金12,564.606,091.04
支付给职工以及为职工支付的现金5,681.232,750.48
支付的各项税费2,179.041,078.62
支付的其他与经营活动有关的现金1,254.911,062.82
经营活动现金流出小计21,679.7810,982.96
经营活动产生的现金流量净额3,213.791,114.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.320.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计2.320.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,629.34524.92
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计2,629.34524.92
投资活动产生的现金流量净额-2,627.02-524.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金13,100.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金8,501.954,478.81
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计21,601.954,478.81
偿还债务支付的现金12,925.095,244.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金391.89195.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金499.74--
筹资活动现金流出小计13,816.715,440.34
筹资活动产生的现金流量净额7,785.24-961.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-84.81-32.20
五、现金及现金等价物净增加额8,287.19-403.64
加:期初现金及现金等价物余额3,165.653,164.98
六、期末现金及现金等价物余额11,452.842,761.34
附注
净利润4,775.262,369.84
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备460.17-29.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,510.87739.49
无形资产摊销18.609.30
长期待摊费用摊销15.457.73
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.28--
固定资产报废损失0.350.93
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）-9.13--
预计负债----
财务费用524.80259.45
投资损失----
递延所得税资产减少-45.995.15
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,113.87-990.29
经营性应收项目的减少-4,297.06-479.10
经营性应付项目的增加1,374.04-777.90
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-9.13--
经营活动产生现金流量净额3,213.791,114.80
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额11,452.842,761.34
现金的期初余额3,165.653,164.98
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额8,287.19-403.64
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