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福立旺(688678) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,506.07 | 38,447.08 | 26,302.18 | -- | |
收到的税费返还 | 615.13 | 314.89 | 253.93 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 630.56 | 268.83 | 240.33 | -- | |
经营活动现金流入小计 | 50,751.77 | 39,030.80 | 26,796.44 | -- | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,388.53 | 14,565.36 | 10,689.58 | -- | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,092.36 | 7,222.94 | 4,769.36 | -- | |
支付的各项税费 | 1,338.25 | 1,077.35 | 815.45 | -- | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,599.13 | 1,468.59 | 877.82 | -- | |
经营活动现金流出小计 | 36,418.27 | 24,334.24 | 17,152.21 | -- | |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,333.49 | 14,696.56 | 9,644.23 | 3,512.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.60 | 1.78 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 5.60 | 1.78 | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,886.78 | 16,125.96 | 5,879.96 | -- | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 17,886.78 | 16,125.96 | 5,879.96 | -- | |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,881.18 | -16,124.18 | -5,879.96 | -- | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 73,046.75 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 21,472.44 | 17,000.00 | 9,500.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 97.15 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 94,616.34 | 17,000.00 | 9,500.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 25,956.47 | 11,518.47 | 7,750.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,372.71 | 4,186.68 | 4,112.30 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 294.23 | 492.00 | 492.00 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 30,623.40 | 16,197.14 | 12,354.30 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 63,992.94 | 802.86 | -2,854.30 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -170.09 | -70.88 | 16.97 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 60,275.16 | -695.64 | 926.93 | 3,512.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,100.02 | 10,100.02 | 10,100.02 | -- | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 70,375.18 | 9,404.37 | 11,026.95 | -- | |
附注 | |||||
净利润 | 11,285.35 | -- | 4,510.12 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 370.38 | -- | 245.79 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,059.01 | -- | 1,446.44 | -- | |
无形资产摊销 | 191.35 | -- | 93.78 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 108.88 | -- | 41.19 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.31 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 0.51 | -- | 7.48 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -4.56 | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,130.04 | -- | 246.86 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -207.56 | -- | -228.62 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1,452.31 | -- | 852.04 | -- | |
存货的减少 | -3,902.56 | -- | -14.71 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -5,560.16 | -- | 4,446.11 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 6,270.12 | -- | -1,741.82 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -9.13 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 14,333.49 | -- | 9,644.23 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 70,375.18 | -- | -- | -- | |
现金的期初余额 | 10,100.02 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 60,275.16 | -- | -- | -- |
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