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| 福立旺(688678) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,077.26 | 61,847.00 | 38,570.23 | 18,059.25 | |
| 收到的税费返还 | 3,206.45 | 1,578.98 | 987.28 | 514.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 924.06 | 723.08 | 208.99 | 168.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 92,207.77 | 64,149.06 | 39,766.49 | 18,741.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,603.11 | 30,385.30 | 20,023.14 | 9,021.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,069.01 | 18,359.81 | 10,883.29 | 5,815.30 | |
| 支付的各项税费 | 404.42 | 208.02 | 153.54 | 63.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,353.23 | 1,775.02 | 1,132.03 | 1,059.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 69,429.77 | 50,728.16 | 32,191.99 | 15,959.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,778.01 | 13,420.90 | 7,574.50 | 2,782.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 55,500.00 | 42,132.06 | 5,556.40 | 17,530.58 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 298.23 | 186.30 | 128.18 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.57 | 40.71 | 40.71 | 40.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,757.80 | 6,748.30 | 6,748.30 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 63,597.59 | 49,107.36 | 12,473.59 | 17,570.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,350.15 | 29,824.86 | 16,010.83 | 9,912.77 | |
| 投资所支付的现金 | 47,000.00 | 38,597.84 | -- | 14,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,569.95 | 5,560.45 | 3,560.45 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 101,920.09 | 73,983.15 | 19,571.28 | 23,912.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,322.50 | -24,875.78 | -7,097.69 | -6,341.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,206.00 | 19,385.39 | 10,134.72 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,886.16 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,092.16 | 19,385.39 | 10,134.72 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,956.28 | 8,399.27 | 6,284.20 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,457.69 | 5,325.58 | 2,711.18 | 33.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,650.47 | 3,750.16 | 3,750.16 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,064.44 | 17,475.01 | 12,745.54 | 33.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,027.72 | 1,910.39 | -2,610.82 | -33.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 361.86 | 595.31 | 1,017.25 | 0.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,154.91 | -8,949.19 | -1,116.75 | -3,593.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,748.50 | 25,748.50 | 25,748.50 | 30,888.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,593.59 | 16,799.32 | 24,631.75 | 27,295.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,607.64 | -- | 6,765.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 761.76 | -- | 292.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,717.97 | -- | 2,959.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 253.37 | -- | 114.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 939.87 | -- | 380.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.61 | -- | 0.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.36 | -- | 5.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -206.72 | -- | -73.79 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,153.65 | -- | -962.50 | -- | |
| 投资损失 | -402.72 | -- | -128.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,496.48 | -- | -239.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,491.67 | -- | 808.79 | -- | |
| 存货的减少 | -3,868.15 | -- | -3,628.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,226.78 | -- | -3,682.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,827.30 | -- | 5,055.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 862.15 | -- | -73.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,778.01 | -- | 7,574.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,593.59 | -- | 24,631.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,748.50 | -- | 25,748.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,154.91 | -- | -1,116.75 | -- | |
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