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福立旺(688678) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,813.12 | 23,571.70 | -- | ||
收到的税费返还 | 175.19 | 175.19 | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 390.67 | 29.10 | -- | ||
经营活动现金流入小计 | 36,378.99 | 23,775.99 | -- | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,901.09 | 11,830.11 | -- | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,778.06 | 5,993.82 | -- | ||
支付的各项税费 | 1,293.05 | 538.46 | -- | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,386.34 | 1,006.31 | -- | ||
经营活动现金流出小计 | 28,358.55 | 19,368.70 | -- | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 8,020.44 | 4,407.28 | 1,751.09 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,500.00 | 5,500.00 | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | 16.61 | 16.61 | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.67 | 35.98 | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 93.00 | 93.00 | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 5,655.28 | 5,645.58 | -- | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,424.20 | 7,465.85 | -- | ||
投资所支付的现金 | 5,500.00 | 5,500.00 | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,690.70 | 1,690.70 | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 19,614.90 | 14,656.55 | -- | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -13,959.62 | -9,010.96 | -- | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 10,494.00 | 10,494.00 | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 8,128.63 | 3,750.00 | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 344.43 | 344.43 | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 18,967.05 | 14,588.43 | -- | ||
偿还债务支付的现金 | 4,873.84 | 4,873.84 | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,509.82 | 1,440.03 | -- | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 473.89 | 284.63 | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 6,857.55 | 6,598.50 | -- | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 12,109.50 | 7,989.92 | -- | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.11 | 58.83 | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,169.22 | 3,445.07 | 1,751.09 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,930.80 | 3,930.80 | -- | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,100.02 | 7,375.87 | -- | ||
附注 | |||||
净利润 | 10,791.12 | -- | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 493.53 | -- | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,062.57 | -- | -- | ||
无形资产摊销 | 182.81 | -- | -- | ||
长期待摊费用摊销 | 162.46 | -- | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.91 | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | 0.45 | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -9.13 | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 299.99 | -- | -- | ||
投资损失 | -16.61 | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | -147.29 | -- | -- | ||
递延所得税负债增加 | 1,157.95 | -- | -- | ||
存货的减少 | -1,331.68 | -- | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -12,684.44 | -- | -- | ||
经营性应付项目的增加 | 6,540.26 | -- | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 8,020.44 | -- | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- |
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