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艾为电子

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艾为电子(688798) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,693.649,969.80
收到的税费返还115.99--
收到的其他与经营活动有关的现金453.89341.27
经营活动现金流入小计27,263.5210,311.07
购买商品、接受劳务支付的现金19,423.069,771.55
支付给职工以及为职工支付的现金2,260.42867.48
支付的各项税费2.14132.91
支付的其他与经营活动有关的现金2,808.47611.45
经营活动现金流出小计24,494.0911,383.39
经营活动产生的现金流量净额2,769.43-1,072.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,900.001,900.00
取得投资收益所收到的现金50.1841.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.18--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计1,950.361,941.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金51.9236.33
投资所支付的现金1,800.00150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,851.92186.33
投资活动产生的现金流量净额98.441,755.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金700.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金1,500.00500.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计2,200.00500.00
偿还债务支付的现金800.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金34.5920.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计834.5920.10
筹资活动产生的现金流量净额1,365.41479.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响121.65-16.55
五、现金及现金等价物净增加额4,354.921,146.33
加:期初现金及现金等价物余额1,635.871,635.87
六、期末现金及现金等价物余额5,990.792,782.20
附注
净利润996.55471.98
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备897.83738.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧84.0941.88
无形资产摊销4.632.31
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失15.34--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用17.1320.10
投资损失-50.18-41.63
递延所得税资产减少-56.02-41.58
递延所得税负债增加----
存货的减少-6,071.49-4,165.63
经营性应收项目的减少-324.22-1,857.18
经营性应付项目的增加7,455.763,759.16
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-200.00--
经营活动产生现金流量净额2,769.43-1,072.32
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额5,990.792,782.20
现金的期初余额1,635.871,635.87
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额4,354.921,146.33
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