| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 237,772.32 | 196,928.16 | 148,221.66 | 70,081.41 |
| 收到的税费返还 | 9,882.03 | 9,271.73 | 6,256.71 | 5,360.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,442.42 | 5,779.37 | 3,880.13 | 699.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 253,096.76 | 211,979.26 | 158,358.49 | 76,141.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 218,429.22 | 168,980.04 | 108,289.47 | 54,956.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,327.27 | 42,310.90 | 30,796.13 | 20,380.23 |
| 支付的各项税费 | 9,390.32 | 9,251.40 | 6,367.33 | 2,445.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,648.02 | 9,747.76 | 4,276.10 | 3,342.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 291,794.84 | 230,290.09 | 149,729.03 | 81,124.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38,698.08 | -18,310.84 | 8,629.46 | -4,982.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,489,117.45 | 1,222,047.16 | 669,160.55 | 232,562.13 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,222.12 | 2,702.70 | 1,382.05 | 684.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.12 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,494,339.69 | 1,224,749.86 | 670,542.60 | 233,246.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,867.81 | 22,548.54 | 9,908.19 | 5,744.20 |
| 投资所支付的现金 | 1,469,925.20 | 1,256,723.96 | 765,217.45 | 348,256.28 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 364.37 | 364.37 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,510,793.00 | 1,279,636.87 | 775,490.01 | 354,000.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,453.31 | -54,887.00 | -104,947.41 | -120,753.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 71,295.68 | 56,326.35 | 41,326.35 | 5,700.98 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,997.66 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,295.68 | 61,324.00 | 41,326.35 | 5,700.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,221.50 | 14,065.53 | 5,994.57 | 3,630.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,335.05 | 13,921.45 | 13,533.17 | 122.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,954.91 | 10,003.93 | 668.78 | 372.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,511.46 | 37,990.91 | 20,196.52 | 4,124.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,784.22 | 23,333.09 | 21,129.82 | 1,576.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 255.08 | 1,633.45 | 971.48 | -119.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,112.09 | -48,231.30 | -74,216.65 | -124,280.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 195,515.43 | 195,515.43 | 195,515.43 | 195,515.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 167,403.35 | 147,284.13 | 121,298.79 | 71,235.30 |
| 附注 |
| 净利润 | -5,338.28 | -- | 13,016.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 7,733.66 | -- | 359.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,311.43 | -- | 2,932.91 | -- |
| 无形资产摊销 | 609.25 | -- | 205.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,849.59 | -- | 830.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.89 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.20 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -594.70 | -- | 327.47 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,959.75 | -- | -112.60 | -- |
| 投资损失 | -3,563.90 | -- | -1,355.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -3,122.63 | -- | -1,724.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 60.78 | -- | 6.92 | -- |
| 存货的减少 | -47,520.80 | -- | -19,531.11 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,319.46 | -- | -1,669.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -5,300.94 | -- | 4,615.24 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 7,810.61 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -38,698.08 | -- | 8,629.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 167,403.35 | -- | 121,298.79 | -- |
| 现金的期初余额 | 195,515.43 | -- | 195,515.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,112.09 | -- | -74,216.65 | -- |
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