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| 艾为电子(688798) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,228.92 | -- | 38,991.21 | ||
| 收到的税费返还 | 1,810.97 | -- | 1,556.03 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,246.30 | -- | 110.41 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 111,286.19 | -- | 40,657.65 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,131.21 | -- | 24,757.47 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,006.02 | -- | 6,161.59 | ||
| 支付的各项税费 | 3,511.61 | -- | 1,522.02 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,705.49 | -- | 2,357.27 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 102,354.32 | -- | 34,798.36 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,931.87 | 11,762.40 | 5,859.29 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 79,422.84 | -- | 31,882.84 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 319.76 | -- | 60.29 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.50 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 79,743.10 | -- | 31,943.13 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,742.87 | -- | 1,521.98 | ||
| 投资所支付的现金 | 76,340.71 | -- | 28,600.71 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 81,083.58 | -- | 30,122.69 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,340.48 | -6,391.66 | 1,820.44 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 24,544.29 | -- | 9,637.83 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 24,544.29 | -- | 9,637.83 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 17,255.41 | -- | 4,180.13 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,154.36 | -- | 6,826.40 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.66 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 24,410.43 | -- | 11,006.53 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 133.86 | 705.48 | -1,368.70 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 348.26 | -- | 59.10 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,073.50 | 6,076.22 | 6,370.13 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,755.54 | -- | 7,373.64 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,829.04 | 13,305.64 | 13,743.77 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,008.89 | -- | 4,482.86 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 1,683.85 | -- | 537.36 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,148.70 | -- | 516.49 | ||
| 无形资产摊销 | 66.25 | -- | 25.49 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 20.26 | -- | 4.14 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 32.40 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | 1.42 | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 180.54 | -- | 349.84 | ||
| 投资损失 | -319.76 | -- | -63.58 | ||
| 递延所得税资产减少 | -446.20 | -- | -202.23 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -10,092.31 | -- | 1,053.25 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -1,930.15 | -- | -1,891.67 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 9,465.91 | -- | 1,047.34 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,931.87 | -- | 5,859.29 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 14,829.04 | -- | 13,743.77 | ||
| 现金的期初余额 | 6,755.54 | -- | 7,373.64 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,073.50 | -- | 6,370.13 | ||
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