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| 艾为电子(688798) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,186.19 | 24,537.58 | |||
| 收到的税费返还 | 1,796.14 | 470.77 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,426.09 | 2,067.28 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 54,408.41 | 27,075.63 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,572.44 | 18,256.61 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,543.88 | 4,255.35 | |||
| 支付的各项税费 | 350.70 | 448.51 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,081.48 | 1,125.26 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 48,548.50 | 24,085.73 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,859.91 | 2,989.90 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,215.49 | 350.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.98 | 0.80 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 62.50 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 5,289.97 | 350.80 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,456.31 | 6,006.57 | |||
| 投资所支付的现金 | 5,200.00 | 350.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 15,656.31 | 6,356.57 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,366.34 | -6,005.76 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,955.00 | 2,980.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 11,497.00 | 6,400.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 19,452.00 | 9,380.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 2,204.85 | 500.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 341.44 | 99.73 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33.00 | 2,032.32 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,579.29 | 2,632.05 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,872.71 | 6,747.95 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -475.09 | -162.59 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,891.19 | 3,569.50 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,382.60 | 4,382.60 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,273.79 | 7,952.11 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,782.22 | 1,774.77 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 711.05 | 383.45 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 200.86 | 67.89 | |||
| 无形资产摊销 | 4.04 | 0.45 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 79.23 | 22.97 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -41.04 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 713.83 | 347.16 | |||
| 投资损失 | 2.53 | -0.80 | |||
| 递延所得税资产减少 | -99.39 | -33.14 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -2,232.12 | -2,148.58 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -917.39 | -341.79 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 2,224.65 | 3,117.51 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 2,431.42 | -200.00 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,859.91 | 2,989.90 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 16,273.79 | 7,952.11 | |||
| 现金的期初余额 | 4,382.60 | 4,382.60 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,891.19 | 3,569.50 | |||
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