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| 艾为电子(688798) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,842.11 | 29,256.97 | |||
| 收到的税费返还 | 1,353.52 | 315.90 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,015.65 | 345.71 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 72,211.29 | 29,918.59 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,523.00 | 23,876.17 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,786.36 | 4,755.92 | |||
| 支付的各项税费 | 497.09 | 80.03 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,941.42 | 2,165.63 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 66,747.88 | 30,877.75 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,463.41 | -959.17 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,150.56 | 14,500.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 39.19 | 32.29 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.56 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 21,190.30 | 14,532.29 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,165.98 | 3,608.98 | |||
| 投资所支付的现金 | 25,540.00 | 14,498.62 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 32,705.98 | 18,107.60 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,515.68 | -3,575.30 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 10,684.05 | 4,138.53 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 10,684.05 | 4,138.53 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 13,916.26 | 9,017.55 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 323.68 | 190.09 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25.00 | 25.00 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 14,264.93 | 9,232.64 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,580.88 | -5,094.12 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 114.89 | -27.72 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,518.26 | -9,656.31 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,273.79 | 16,526.07 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,755.54 | 6,869.76 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,829.75 | 2,206.81 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 1,078.59 | 488.93 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 644.36 | 264.33 | |||
| 无形资产摊销 | 32.12 | 12.99 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 28.16 | 37.37 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.03 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | 7.13 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 216.94 | 363.44 | |||
| 投资损失 | -39.19 | -32.29 | |||
| 递延所得税资产减少 | -45.08 | 9.10 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -4,612.75 | -2,142.35 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -115.87 | -1,814.08 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 2,444.73 | -353.42 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 1,980.48 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,463.41 | -959.17 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 6,755.54 | 6,869.76 | |||
| 现金的期初余额 | 16,273.79 | 16,526.07 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,518.26 | -9,656.31 | |||
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