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齐鲁华信

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齐鲁华信(830832) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-312014-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,776.1014,419.69
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金1,397.651,315.51
经营活动现金流入小计33,173.7515,735.20
购买商品、接受劳务支付的现金19,862.188,913.88
支付给职工以及为职工支付的现金4,781.052,292.55
支付的各项税费1,939.821,094.79
支付的其他与经营活动有关的现金2,103.321,128.45
经营活动现金流出小计28,686.3713,429.67
经营活动产生的现金流量净额4,487.382,305.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--4.09
取得投资收益所收到的现金4.09--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.450.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计6.544.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,449.6995.52
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计2,449.6995.52
投资活动产生的现金流量净额-2,443.15-91.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,150.502,150.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金10,060.003,640.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计12,210.505,790.50
偿还债务支付的现金13,940.005,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金891.29458.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金--205.65
筹资活动现金流出小计14,831.296,464.31
筹资活动产生的现金流量净额-2,620.79-673.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-576.551,540.59
加:期初现金及现金等价物余额1,871.791,871.79
六、期末现金及现金等价物余额1,295.243,412.38
附注
净利润906.84464.15
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备48.45-70.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,614.33970.75
无形资产摊销60.7417.30
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.30--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用650.87233.01
投资损失-1.80--
递延所得税资产减少-50.7217.95
递延所得税负债增加----
存货的减少-925.92737.76
经营性应收项目的减少-330.32211.47
经营性应付项目的增加2,507.62-276.43
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额4,487.382,305.53
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,295.243,412.38
现金的期初余额1,871.791,871.79
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-576.551,540.59
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