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齐鲁华信

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齐鲁华信(830832) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,446.6314,362.23
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金1,411.171,894.45
经营活动现金流入小计31,857.8016,256.67
购买商品、接受劳务支付的现金19,183.3310,437.68
支付给职工以及为职工支付的现金5,493.712,746.60
支付的各项税费2,796.331,127.02
支付的其他与经营活动有关的现金1,238.531,650.51
经营活动现金流出小计28,711.9015,961.81
经营活动产生的现金流量净额3,145.91294.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计3.20--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,412.83903.49
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计2,412.83903.49
投资活动产生的现金流量净额-2,409.63-903.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金7,400.002,900.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金418.49418.49
筹资活动现金流入小计7,818.493,318.49
偿还债务支付的现金7,785.002,430.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金618.70318.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金183.5059.70
筹资活动现金流出小计8,587.212,807.86
筹资活动产生的现金流量净额-768.71510.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11.79--
五、现金及现金等价物净增加额-20.64-97.99
加:期初现金及现金等价物余额1,063.391,063.39
六、期末现金及现金等价物余额1,042.75965.40
附注
净利润2,361.481,073.68
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备73.8125.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,856.841,029.12
无形资产摊销48.4323.68
长期待摊费用摊销1.37--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.50--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用618.70318.16
投资损失0.00--
递延所得税资产减少-60.54-0.33
递延所得税负债增加----
存货的减少-724.62-626.58
经营性应收项目的减少-890.52556.85
经营性应付项目的增加-138.56-2,105.62
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额3,145.91294.87
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产786.97574.40
现金的期末余额1,042.75965.40
现金的期初余额1,063.391,063.39
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-20.64-97.99
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