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| 齐鲁华信(830832) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,798.91 | 38,114.10 | 21,225.53 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 437.03 | 317.60 | 788.57 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 45,235.93 | 38,431.70 | 22,014.10 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,196.09 | 25,261.18 | 12,642.61 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,102.31 | 4,681.47 | 3,531.47 | ||
| 支付的各项税费 | 4,815.60 | 3,439.42 | 2,174.63 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,240.72 | 2,799.26 | 729.03 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 39,354.73 | 36,181.34 | 19,077.75 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,881.21 | 2,250.37 | 2,936.35 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.10 | 0.05 | 0.08 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.67 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 0.77 | 0.05 | 0.08 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,792.33 | 1,740.41 | 958.70 | ||
| 投资所支付的现金 | 3.09 | -- | 3.09 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,795.42 | 1,743.51 | 961.79 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,794.65 | -1,743.46 | -961.71 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 7,840.00 | 7,040.00 | 2,890.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 7,840.00 | 7,040.00 | 2,890.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 9,500.00 | 7,545.00 | 4,245.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 674.24 | 377.91 | 369.39 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 105.78 | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,914.38 | -- | 114.50 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 12,088.62 | 7,922.91 | 4,728.89 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,248.62 | -882.91 | -1,838.89 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 39.38 | 25.78 | 25.78 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,122.68 | -350.22 | 161.53 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,621.94 | 2,620.52 | 2,620.52 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,499.26 | 2,270.31 | 2,782.05 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,915.07 | -- | 2,025.55 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 174.24 | -- | 28.49 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,368.61 | -- | 1,173.01 | ||
| 无形资产摊销 | 55.54 | -- | 27.77 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 8.21 | -- | 13.69 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 49.56 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 593.39 | -- | 380.99 | ||
| 投资损失 | -0.10 | -- | -0.08 | ||
| 递延所得税资产减少 | 83.48 | -- | 2.25 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 2,191.27 | -- | 258.99 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -8,408.27 | -- | -1,999.87 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 3,598.08 | -- | 1,025.56 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 252.12 | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,881.21 | -- | 2,936.35 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 1,499.26 | -- | 2,782.05 | ||
| 现金的期初余额 | 2,621.94 | -- | 2,620.52 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,122.68 | -- | 161.53 | ||
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