报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,469.20 | 42,809.50 | 30,704.20 | 12,656.12 |
收到的税费返还 | 1,339.44 | 1,045.68 | 768.21 | 187.83 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,883.49 | 1,640.10 | 767.07 | 312.81 |
经营活动现金流入小计 | 62,692.14 | 45,495.28 | 32,239.48 | 13,156.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,571.76 | 27,967.34 | 16,693.03 | 8,792.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,514.30 | 6,521.55 | 3,870.50 | 2,001.93 |
支付的各项税费 | 3,016.84 | 2,271.68 | 1,570.90 | 770.61 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,589.97 | 1,581.19 | 2,143.61 | 491.89 |
经营活动现金流出小计 | 49,692.86 | 38,341.76 | 24,278.05 | 12,056.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,999.28 | 7,153.52 | 7,961.43 | 1,100.22 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 11.34 | 3.17 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.06 | 0.11 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.27 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 115.00 |
投资活动现金流入小计 | 15.66 | 3.29 | -- | 115.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,679.40 | 4,509.46 | 3,602.70 | 1,840.38 |
投资所支付的现金 | 0.44 | -- | -- | 47.25 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,679.84 | 4,509.46 | 3,602.70 | 1,887.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,664.18 | -4,506.17 | -3,602.70 | -1,772.63 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,800.00 | 5,100.00 | 3,100.00 | 3,100.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,800.00 | 5,100.00 | 3,100.00 | 3,100.00 |
偿还债务支付的现金 | 5,970.00 | 3,495.05 | 1,610.00 | 25.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,496.47 | 1,530.36 | 1,274.69 | 118.69 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,472.63 | 1,472.63 | 1,472.63 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 8,939.10 | 6,498.03 | 4,357.31 | 143.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,139.10 | -1,398.03 | -1,257.31 | 2,956.31 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -44.50 | 63.04 | -82.74 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,151.50 | 1,312.36 | 3,018.68 | 2,283.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,499.26 | 1,512.85 | 1,499.26 | 1,512.85 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,650.76 | 2,825.20 | 4,517.94 | 3,796.76 |
附注 |
净利润 | 5,364.43 | -- | 3,714.56 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 478.58 | -- | -15.85 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,669.59 | -- | 1,264.69 | -- |
无形资产摊销 | 61.92 | -- | 34.33 | -- |
长期待摊费用摊销 | 8.21 | -- | 2.05 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.10 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 40.53 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 535.38 | -- | 353.10 | -- |
投资损失 | 0.67 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -76.51 | -- | -7.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1,081.50 | -- | 2,086.29 | -- |
经营性应收项目的减少 | 8,704.61 | -- | 5,047.36 | -- |
经营性应付项目的增加 | -4,006.78 | -- | -4,726.55 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 302.25 | -- | 208.94 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 12,999.28 | -- | 7,961.43 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 3,650.76 | -- | 4,517.94 | -- |
现金的期初余额 | 1,499.26 | -- | 1,499.26 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,151.50 | -- | 3,018.68 | -- |