| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,412.65 | 38,601.61 | 24,006.95 | 11,679.97 |
| 收到的税费返还 | 2,404.48 | 1,864.69 | 1,015.63 | 381.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,035.75 | 839.90 | 728.13 | 139.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,852.88 | 41,306.20 | 25,750.71 | 12,200.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,561.31 | 27,508.54 | 17,371.58 | 7,799.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,885.34 | 8,907.05 | 5,994.39 | 3,223.88 |
| 支付的各项税费 | 1,693.40 | 1,304.90 | 659.84 | 347.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,016.29 | 759.56 | 929.62 | 424.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 50,156.34 | 38,480.05 | 24,955.43 | 11,794.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,696.54 | 2,826.15 | 795.28 | 405.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,173.49 | 1,173.49 | 1,173.49 | 1,173.49 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,173.49 | 1,173.49 | 1,173.49 | 1,173.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,714.61 | 5,930.32 | 3,934.08 | 1,379.23 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,714.61 | 5,930.32 | 3,934.08 | 1,379.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,541.12 | -4,756.83 | -2,760.58 | -205.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,824.90 | 10,065.08 | 8,622.81 | 4,965.70 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,824.90 | 10,065.08 | 8,622.81 | 4,965.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,010.57 | 5,937.85 | 3,780.00 | 3,310.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,945.07 | 1,802.25 | 251.14 | 65.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 207.03 | 207.03 | 8.88 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,162.67 | 7,947.12 | 4,040.02 | 3,375.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,662.23 | 2,117.96 | 4,582.79 | 1,589.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 512.06 | 561.60 | 225.12 | -5.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,670.30 | 748.89 | 2,842.61 | 1,784.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,069.10 | 25,069.10 | 25,069.10 | 25,069.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,398.80 | 25,817.99 | 27,911.71 | 26,853.55 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,687.79 | -- | 3,219.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 15.55 | -- | 256.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,195.70 | -- | 1,613.61 | -- |
| 无形资产摊销 | 203.99 | -- | 41.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 4.11 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.88 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 94.34 | -- | 94.34 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6.97 | -- | 11.16 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 52.41 | -- | -26.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 36.66 | -- | -28.06 | -- |
| 存货的减少 | -5,423.61 | -- | -188.73 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -3,656.16 | -- | -7,020.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,487.79 | -- | 2,819.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,696.54 | -- | 795.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 22,398.80 | -- | 27,911.71 | -- |
| 现金的期初余额 | 25,069.10 | -- | 25,069.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | 4,586.43 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | 15.55 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,195.70 | -- | 2,842.61 | -- |
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