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| 齐鲁华信(830832) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,532.95 | 23,929.68 | |||
| 收到的税费返还 | 856.39 | 611.70 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 490.20 | 506.66 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 45,879.53 | 25,048.04 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,266.66 | 15,339.15 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,468.37 | 3,506.94 | |||
| 支付的各项税费 | 3,507.95 | 1,716.53 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,211.27 | 1,748.81 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 40,454.25 | 22,311.42 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,425.28 | 2,736.62 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.96 | 4.43 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 7.96 | 4.43 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,272.89 | 1,390.59 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 4,272.89 | 1,390.59 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,264.93 | -1,386.16 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 6,405.00 | 3,775.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,318.19 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 8,723.19 | 3,775.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 7,770.00 | 2,800.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 368.01 | 204.07 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 706.36 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 8,844.38 | 3,004.07 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -121.19 | 770.93 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -229.48 | -154.17 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 809.69 | 1,967.22 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,650.76 | 3,650.76 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,460.45 | 5,617.98 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,360.29 | 4,494.84 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 174.02 | 221.85 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,951.69 | 1,480.90 | |||
| 无形资产摊销 | 69.80 | 36.40 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 8.21 | 4.11 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.08 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 167.70 | 126.05 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 666.20 | 360.18 | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -61.23 | -34.73 | |||
| 递延所得税负债增加 | 412.23 | -- | |||
| 存货的减少 | -648.50 | 214.25 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -2,068.10 | -2,591.00 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -3,069.00 | -1,848.56 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 465.04 | 272.33 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,425.28 | 2,736.62 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 4,460.45 | 5,617.98 | |||
| 现金的期初余额 | 3,650.76 | 3,650.76 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 809.69 | 1,967.22 | |||
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