国义招标(831039)现金流量表_新浪财经

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国义招标(831039) 现金流量表单位：万元
报表日期	2014-12-31	2014-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	23,404.61	9,839.65
收到的税费返还	--	--
收到的其他与经营活动有关的现金	5,268.06	2,409.44
经营活动现金流入小计	28,672.67	12,249.09
购买商品、接受劳务支付的现金	14,061.71	6,731.28
支付给职工以及为职工支付的现金	3,956.17	1,159.52
支付的各项税费	1,720.20	1,083.44
支付的其他与经营活动有关的现金	1,824.37	1,380.60
经营活动现金流出小计	21,562.45	10,354.84
经营活动产生的现金流量净额	7,110.22	1,894.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	17.99	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	17.99	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	192.75	47.24
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	192.75	47.24
投资活动产生的现金流量净额	-174.76	-47.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	--	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	--	--
偿还债务支付的现金	--	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	3,206.00	--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流出小计	3,206.00	--
筹资活动产生的现金流量净额	-3,206.00	--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.89	--
五、现金及现金等价物净增加额	3,728.57	1,847.00
加:期初现金及现金等价物余额	39,320.77	39,350.77
六、期末现金及现金等价物余额	43,049.34	41,197.78
附注
净利润	3,400.73	--
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	76.63	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	114.83	--
无形资产摊销	163.78	--
长期待摊费用摊销	123.54	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	1.65	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	0.89	--
投资损失	2.62	--
递延所得税资产减少	-65.84	--
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	1,049.49	--
经营性应收项目的减少	-1,529.90	--
经营性应付项目的增加	3,771.79	--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	7,110.22	--
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	43,049.34	--
现金的期初余额	39,320.77	--
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	3,728.57	--

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