国义招标

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
国义招标(831039) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,372.348,361.74
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金1,652.86671.19
经营活动现金流入小计17,025.219,032.94
购买商品、接受劳务支付的现金6,935.184,569.55
支付给职工以及为职工支付的现金7,309.093,223.85
支付的各项税费2,044.041,073.95
支付的其他与经营活动有关的现金3,759.6711,323.69
经营活动现金流出小计20,047.9820,191.03
经营活动产生的现金流量净额-3,022.77-11,158.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.339.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计9.339.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金314.8834.15
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计314.8834.15
投资活动产生的现金流量净额-305.56-24.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,157.682,100.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润57.38--
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计2,157.682,100.30
筹资活动产生的现金流量净额-2,157.68-2,100.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.61--
五、现金及现金等价物净增加额-5,483.41-13,283.31
加:期初现金及现金等价物余额65,401.1665,424.66
六、期末现金及现金等价物余额59,917.7552,141.35
附注
净利润5,119.052,865.69
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备53.11-4.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧162.0379.93
无形资产摊销107.2653.03
长期待摊费用摊销69.8228.89
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失3.641.83
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用-2.61-17.41
投资损失-751.70-219.46
递延所得税资产减少-230.42-307.50
递延所得税负债增加----
存货的减少-2,286.69-1,234.54
经营性应收项目的减少-143.47-1,449.44
经营性应付项目的增加-5,123.23-10,910.88
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他0.44-43.50
经营活动产生现金流量净额-3,022.77-11,158.09
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额59,917.7552,141.35
现金的期初余额65,401.1665,401.16
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-5,483.41-13,259.81
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