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国义招标

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国义招标(831039) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,797.468,047.10
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金8,587.312,132.34
经营活动现金流入小计27,384.7710,179.44
购买商品、接受劳务支付的现金7,114.814,437.93
支付给职工以及为职工支付的现金4,686.742,401.56
支付的各项税费1,779.04982.12
支付的其他与经营活动有关的现金1,680.612,232.50
经营活动现金流出小计15,261.2110,054.12
经营活动产生的现金流量净额12,123.56125.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金210.57--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计210.77--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金386.6812.20
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计386.6812.20
投资活动产生的现金流量净额-175.91-12.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,971.601,820.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计1,971.601,820.26
筹资活动产生的现金流量净额-1,971.60-1,820.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响44.62--
五、现金及现金等价物净增加额10,020.67-1,707.13
加:期初现金及现金等价物余额55,403.9955,403.99
六、期末现金及现金等价物余额65,424.6653,696.86
附注
净利润4,610.212,634.28
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备93.9616.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧145.4251.13
无形资产摊销133.1679.95
长期待摊费用摊销57.6133.65
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失3.56--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-5.14-178.95
投资损失-742.74-397.53
递延所得税资产减少75.61-346.88
递延所得税负债增加----
存货的减少2,012.79178.72
经营性应收项目的减少418.26-422.52
经营性应付项目的增加5,320.86-1,523.12
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额12,123.56125.33
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额65,424.6653,696.86
现金的期初余额55,403.9955,403.99
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额10,020.67-1,707.13
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