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国义招标

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国义招标(831039) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,576.308,820.52
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金1,438.032,203.55
经营活动现金流入小计27,014.3311,024.08
购买商品、接受劳务支付的现金12,150.597,345.90
支付给职工以及为职工支付的现金3,046.451,208.29
支付的各项税费1,787.01989.12
支付的其他与经营活动有关的现金4,303.882,657.55
经营活动现金流出小计21,287.9312,200.87
经营活动产生的现金流量净额5,726.40-1,176.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金151.78--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.04--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金71.53--
投资活动现金流入小计223.34--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金220.1125.41
投资所支付的现金6,307.59--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金6,012.37--
投资活动现金流出小计12,540.0725.41
投资活动产生的现金流量净额-12,316.72-25.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金13,258.6613,218.66
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计13,258.6613,218.66
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,044.683,735.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--71.42
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计6,044.683,735.42
筹资活动产生的现金流量净额7,213.989,483.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响59.33--
五、现金及现金等价物净增加额682.998,281.04
加:期初现金及现金等价物余额43,049.3443,049.34
六、期末现金及现金等价物余额43,732.3351,330.38
附注
净利润3,453.002,505.53
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-13.0935.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧113.1957.37
无形资产摊销163.5081.61
长期待摊费用摊销87.2662.62
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.75--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-59.33--
投资损失-181.29-10.62
递延所得税资产减少-321.58-8.82
递延所得税负债增加----
存货的减少1,407.21-1,218.90
经营性应收项目的减少-290.12-2,250.70
经营性应付项目的增加1,361.91-430.14
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额5,726.40-1,176.79
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额43,732.3351,330.38
现金的期初余额43,049.3443,049.34
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额682.998,281.04
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