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三祥科技

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三祥科技(831195) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,195.9616,888.53
收到的税费返还157.52--
收到的其他与经营活动有关的现金786.54745.54
经营活动现金流入小计39,140.0217,634.07
购买商品、接受劳务支付的现金17,762.938,630.45
支付给职工以及为职工支付的现金11,194.016,211.41
支付的各项税费2,060.221,154.14
支付的其他与经营活动有关的现金5,105.981,339.54
经营活动现金流出小计36,123.1417,335.55
经营活动产生的现金流量净额3,016.88298.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额83.14-29.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金72.45--
投资活动现金流入小计155.59-29.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,123.32313.70
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,123.32313.70
投资活动产生的现金流量净额-967.72-343.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金14,927.505,787.50
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计14,927.505,787.50
偿还债务支付的现金15,320.544,007.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金848.76522.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金829.64157.44
筹资活动现金流出小计16,998.944,688.03
筹资活动产生的现金流量净额-2,071.441,099.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-262.95-80.86
五、现金及现金等价物净增加额-285.22973.52
加:期初现金及现金等价物余额3,155.263,155.26
六、期末现金及现金等价物余额2,870.034,128.78
附注
净利润2,113.221,363.58
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备407.69172.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,330.34642.36
无形资产摊销147.6554.70
长期待摊费用摊销139.7833.22
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.94
固定资产报废损失-83.230.12
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用956.10414.30
投资损失----
递延所得税资产减少47.7115.73
递延所得税负债增加10.48-0.92
存货的减少-5,058.87-182.68
经营性应收项目的减少-2,402.77-4,097.98
经营性应付项目的增加5,408.771,881.55
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额3,016.88298.52
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额2,870.034,128.78
现金的期初余额3,155.263,155.26
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-285.22973.52
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