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| 三祥科技(831195) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,323.14 | 20,553.36 | |||
| 收到的税费返还 | 577.07 | 789.15 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 448.08 | 165.77 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 41,348.29 | 21,508.28 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,895.75 | 10,552.67 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,191.56 | 5,368.98 | |||
| 支付的各项税费 | 958.84 | 566.55 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,832.38 | 882.90 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 35,878.52 | 17,371.10 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,469.77 | 4,137.17 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 11,660.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 33.29 | 23.63 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 44.21 | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 77.50 | 11,683.63 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 433.32 | 257.04 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | 11,660.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.69 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 434.01 | 11,917.04 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -356.51 | -233.41 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 14,853.68 | 6,287.95 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 185.87 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 15,039.56 | 6,287.95 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 15,080.00 | 5,340.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 982.64 | 653.42 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 16,062.64 | 5,993.42 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,023.09 | 294.53 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -331.23 | 41.11 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,758.94 | 4,239.39 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,662.39 | 3,698.41 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,421.33 | 7,937.80 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,546.36 | 1,391.50 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 1,118.13 | 86.87 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,230.08 | 631.22 | |||
| 无形资产摊销 | 276.66 | 69.55 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 295.79 | 192.75 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.20 | -6.23 | |||
| 固定资产报废损失 | 9.70 | 6.13 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 927.83 | 121.53 | |||
| 投资损失 | 62.49 | -23.63 | |||
| 递延所得税资产减少 | -53.08 | 30.90 | |||
| 递延所得税负债增加 | 55.80 | 22.54 | |||
| 存货的减少 | 586.98 | -187.84 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -4,780.33 | 233.40 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 884.90 | 1,271.86 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,469.77 | 4,137.17 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 7,421.33 | 7,937.80 | |||
| 现金的期初余额 | 3,662.39 | 3,698.41 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,758.94 | 4,239.39 | |||
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