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| 三祥科技(831195) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,900.98 | 25,090.42 | 8,275.02 | ||
| 收到的税费返还 | 510.34 | 252.86 | 163.19 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 617.26 | 21.58 | 1,344.38 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 35,028.58 | 25,364.86 | 9,782.58 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,730.51 | 15,449.90 | 5,179.07 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,780.94 | 5,607.10 | 3,294.65 | ||
| 支付的各项税费 | 2,126.86 | 588.20 | 319.29 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,703.88 | 2,596.58 | 955.46 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 32,342.19 | 24,241.78 | 9,748.47 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,686.39 | 1,123.08 | 34.11 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,114.71 | 726.05 | 131.26 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,114.71 | 726.05 | 131.26 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,114.71 | -726.05 | -131.26 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 14,440.00 | 5,300.00 | 1,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,585.92 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 16,025.92 | 5,300.00 | 1,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 13,997.73 | 4,100.00 | 2,075.68 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 736.00 | 346.34 | 216.69 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 31.53 | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,585.92 | 354.85 | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 16,319.66 | 4,801.20 | 2,292.37 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -293.73 | 498.80 | -1,292.37 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 158.23 | 9.98 | -84.75 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,436.18 | 905.81 | -1,474.27 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,870.03 | 2,870.03 | 3,021.89 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,306.21 | 3,775.84 | 1,547.61 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,916.88 | 508.79 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 6,984.02 | 86.10 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,377.78 | 661.09 | -- | ||
| 无形资产摊销 | 159.68 | 74.17 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 368.15 | 204.72 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 657.80 | 272.37 | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | 298.37 | 13.10 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | 25.56 | 10.79 | -- | ||
| 存货的减少 | -3,131.21 | -1,325.34 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | 4,381.32 | 3,858.02 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -2,518.21 | -3,240.73 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,686.39 | 1,123.08 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 4,306.21 | 3,775.84 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 2,870.03 | 2,870.03 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,436.18 | 905.81 | -- | ||
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