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三祥科技

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三祥科技(831195) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-312019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,102.6323,499.21
收到的税费返还1,063.48828.65
收到的其他与经营活动有关的现金395.19575.76
经营活动现金流入小计40,561.3024,903.62
购买商品、接受劳务支付的现金24,234.8514,836.88
支付给职工以及为职工支付的现金12,035.905,871.22
支付的各项税费920.27669.48
支付的其他与经营活动有关的现金2,482.751,811.46
经营活动现金流出小计39,673.7723,189.04
经营活动产生的现金流量净额887.531,714.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金11.73--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.00--
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计11.73--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金514.25135.85
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金29.37--
投资活动现金流出小计543.62135.85
投资活动产生的现金流量净额-531.90-135.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金11,740.005,340.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计11,740.005,340.00
偿还债务支付的现金12,229.776,070.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金668.48327.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计12,898.256,397.86
筹资活动产生的现金流量净额-1,158.25-1,057.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响158.8011.30
五、现金及现金等价物净增加额-643.82532.17
加:期初现金及现金等价物余额4,306.214,306.21
六、期末现金及现金等价物余额3,662.394,838.38
附注
净利润3,598.311,209.52
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备1,608.57178.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,365.25678.35
无形资产摊销285.4578.62
长期待摊费用摊销411.77207.40
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.23--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用537.1397.70
投资损失-343.40--
递延所得税资产减少-86.88-1.14
递延所得税负债增加129.387.55
存货的减少-3,095.491,034.70
经营性应收项目的减少-5,940.311,380.77
经营性应付项目的增加2,089.20-3,157.76
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额887.531,714.58
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,698.414,838.38
现金的期初余额4,306.214,306.21
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-607.80532.17
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