| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,291.56 | 17,670.64 | 63,720.69 | 46,978.54 | 33,015.49 |
| 收到的税费返还 | 1,552.23 | 894.53 | 1,267.21 | 1,107.94 | 848.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 195.97 | 44.98 | 2,339.46 | 2,294.25 | 1,977.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,039.76 | 18,610.16 | 67,327.36 | 50,380.74 | 35,841.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,039.02 | 9,604.86 | 30,768.73 | 23,366.47 | 14,332.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,204.99 | 5,477.06 | 21,984.59 | 16,270.79 | 11,192.09 |
| 支付的各项税费 | 1,393.96 | 320.64 | 1,307.71 | 986.00 | 428.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,092.84 | 1,849.94 | 5,371.82 | 3,062.16 | 1,996.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,730.81 | 17,252.49 | 59,432.86 | 43,685.42 | 27,949.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,308.95 | 1,357.66 | 7,894.50 | 6,695.32 | 7,892.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 11,209.80 | 2,947.86 | 9,598.79 | 135.49 | 88.96 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 170.70 | 81.56 | 32.87 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 0.20 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25.67 | 25.67 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11,406.17 | 3,055.08 | 9,631.86 | 135.49 | 88.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,867.94 | 5,552.14 | 11,623.00 | 7,451.40 | 5,290.08 |
| 投资所支付的现金 | 16,044.18 | 4,821.18 | 17,193.83 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 22,912.13 | 10,373.32 | 28,816.83 | 7,451.40 | 5,290.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,505.96 | -7,318.24 | -19,184.97 | -7,315.90 | -5,201.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 226.97 | 226.97 | 226.97 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 226.97 | 226.97 | 226.97 |
| 取得借款收到的现金 | 14,144.00 | 18,574.00 | 23,128.00 | 16,989.00 | 8,489.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,144.00 | 18,574.00 | 23,354.97 | 17,215.97 | 8,715.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,204.00 | 13,100.43 | 20,244.92 | 16,113.56 | 8,661.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,009.00 | 275.16 | 2,425.26 | 2,209.97 | 1,964.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 27.34 | -- | 26.88 | 26.88 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 342.61 | 12.40 | 385.71 | 385.71 | 385.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,555.61 | 13,387.99 | 23,055.89 | 18,709.24 | 11,011.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,588.39 | 5,186.01 | 299.08 | -1,493.27 | -2,295.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 227.30 | 44.80 | 387.53 | 363.82 | 353.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,381.32 | -729.76 | -10,603.86 | -1,750.04 | 749.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,574.92 | 12,574.92 | 23,178.77 | 23,178.77 | 23,178.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,193.60 | 11,845.15 | 12,574.92 | 21,428.73 | 23,928.07 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,058.68 | -- | 8,349.76 | -- | 4,849.14 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 922.04 | -- | 1,020.79 | -- | 714.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,344.33 | -- | 1,775.70 | -- | 797.96 |
| 无形资产摊销 | 63.96 | -- | 116.57 | -- | 45.39 |
| 长期待摊费用摊销 | 31.71 | -- | 45.68 | -- | 23.86 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 10.80 | -- | -11.44 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 38.04 | -- | 0.04 |
| 公允价值变动损失 | 13.44 | -- | 11.49 | -- | 16.04 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 215.99 | -- | 1,956.23 | -- | 634.09 |
| 投资损失 | -162.07 | -- | -114.01 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 22.01 | -- | -394.70 | -- | -49.20 |
| 递延所得税负债增加 | 35.16 | -- | 321.54 | -- | 83.43 |
| 存货的减少 | -2,680.77 | -- | -118.32 | -- | 2,725.46 |
| 经营性应收项目的减少 | -329.12 | -- | -8,398.21 | -- | 808.91 |
| 经营性应付项目的增加 | 3,657.98 | -- | 2,293.62 | -- | -2,872.84 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,308.95 | -- | 7,894.50 | -- | 7,888.22 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9,193.60 | -- | 12,574.92 | -- | 23,928.07 |
| 现金的期初余额 | 12,574.92 | -- | 23,178.77 | -- | 23,178.77 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,381.32 | -- | -10,603.86 | -- | 749.30 |
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