东方碳素(832175)现金流量表_新浪财经

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东方碳素(832175) 现金流量表单位：万元
报表日期	2015-12-31	2015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8,665.51	3,478.91
收到的税费返还	--	--
收到的其他与经营活动有关的现金	58.32	0.46
经营活动现金流入小计	8,723.83	3,479.38
购买商品、接受劳务支付的现金	5,978.46	2,283.90
支付给职工以及为职工支付的现金	1,023.39	370.07
支付的各项税费	480.42	34.72
支付的其他与经营活动有关的现金	546.10	411.34
经营活动现金流出小计	8,028.36	3,100.02
经营活动产生的现金流量净额	695.47	379.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	--	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	--	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	228.58	710.55
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	228.58	710.55
投资活动产生的现金流量净额	-228.58	-710.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	3,458.00	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	900.00	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	2,230.00
筹资活动现金流入小计	4,358.00	2,230.00
偿还债务支付的现金	2,900.00	2,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	134.06	127.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	1,682.19	--
筹资活动现金流出小计	4,716.26	2,327.33
筹资活动产生的现金流量净额	-358.26	-97.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	108.62	-428.52
加:期初现金及现金等价物余额	30.48	30.48
六、期末现金及现金等价物余额	139.11	-428.52
附注
净利润	1,414.08	603.01
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	64.44	-47.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	673.85	332.40
无形资产摊销	20.57	10.28
长期待摊费用摊销	--	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-43.27	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	134.06	127.33
投资损失	--	--
递延所得税资产减少	25.76	--
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	-894.77	-864.06
经营性应收项目的减少	-1,369.14	-276.57
经营性应付项目的增加	669.88	222.85
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	695.47	379.36
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	139.11	47.06
现金的期初余额	30.48	30.48
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	108.62	-428.52

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