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东方碳素

- 832175

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东方碳素(832175) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-312020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,262.084,028.48
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金819.06271.18
经营活动现金流入小计13,081.154,299.66
购买商品、接受劳务支付的现金7,127.171,606.63
支付给职工以及为职工支付的现金1,943.91942.76
支付的各项税费943.49406.56
支付的其他与经营活动有关的现金814.32216.76
经营活动现金流出小计10,828.893,172.70
经营活动产生的现金流量净额2,252.261,126.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金1,000.00--
投资活动现金流入小计1,000.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金587.07657.58
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金1,000.00--
投资活动现金流出小计1,587.07657.58
投资活动产生的现金流量净额-587.07-657.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金5,400.001,300.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金1,800.00300.00
筹资活动现金流入小计7,200.001,600.00
偿还债务支付的现金5,100.001,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金243.7377.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金1,413.00613.00
筹资活动现金流出小计6,756.732,290.72
筹资活动产生的现金流量净额443.27-690.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.920.18
五、现金及现金等价物净增加额2,107.54-221.16
加:期初现金及现金等价物余额251.84250.82
六、期末现金及现金等价物余额2,359.3829.66
附注
净利润3,140.611,204.02
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备249.60-375.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,582.60704.91
无形资产摊销38.5321.55
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.96--
固定资产报废损失29.382.08
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用243.00177.05
投资损失----
递延所得税资产减少-22.80-34.40
递延所得税负债增加----
存货的减少276.17-377.54
经营性应收项目的减少1,690.51204.35
经营性应付项目的增加-5,036.31-413.05
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他--13.02
经营活动产生现金流量净额2,252.261,126.96
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额2,359.3829.66
现金的期初余额251.84250.82
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额2,107.54-221.16
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