东方碳素(832175)现金流量表_新浪财经

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东方碳素(832175) 现金流量表单位：万元
报表日期	2016-12-31	2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	10,930.18	5,312.08
收到的税费返还	--	--
收到的其他与经营活动有关的现金	222.13	1,840.63
经营活动现金流入小计	11,152.32	7,152.71
购买商品、接受劳务支付的现金	8,176.30	4,339.24
支付给职工以及为职工支付的现金	1,267.01	471.68
支付的各项税费	1,079.80	655.65
支付的其他与经营活动有关的现金	448.33	1,094.24
经营活动现金流出小计	10,971.44	6,560.81
经营活动产生的现金流量净额	180.87	591.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	--	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	--	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	720.84	1,248.21
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	720.84	1,248.21
投资活动产生的现金流量净额	-720.84	-1,248.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	400.00	400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	2,600.00	900.00
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	3,651.80	1,630.00
筹资活动现金流入小计	6,651.80	2,930.00
偿还债务支付的现金	--	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	98.67	27.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	4,853.74	2,210.17
筹资活动现金流出小计	4,952.41	2,238.14
筹资活动产生的现金流量净额	1,699.39	691.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	1,159.43	35.55
加:期初现金及现金等价物余额	139.11	139.11
六、期末现金及现金等价物余额	1,298.54	174.66
附注
净利润	2,054.40	1,034.71
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	-11.21	4.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	783.77	368.26
无形资产摊销	20.59	10.30
长期待摊费用摊销	--	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	98.67	71.28
投资损失	--	--
递延所得税资产减少	3.02	--
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	-523.71	-591.67
经营性应收项目的减少	-731.96	-1,003.57
经营性应付项目的增加	-1,512.70	-101.66
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	800.00
经营活动产生现金流量净额	180.87	591.91
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	1,298.54	174.66
现金的期初余额	139.11	139.11
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	1,159.43	35.55

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