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东方碳素

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东方碳素(832175) 现金流量表
单位：万元
报表日期2021-12-312021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,734.936,879.46
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金427.5570.08
经营活动现金流入小计16,162.486,949.54
购买商品、接受劳务支付的现金9,510.175,075.97
支付给职工以及为职工支付的现金2,515.431,281.55
支付的各项税费1,945.041,067.20
支付的其他与经营活动有关的现金849.37338.93
经营活动现金流出小计14,820.007,763.65
经营活动产生的现金流量净额1,342.48-814.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计22.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金397.8250.12
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计397.8250.12
投资活动产生的现金流量净额-375.82-50.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金4,310.001,710.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计4,310.001,710.00
偿还债务支付的现金3,900.001,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金171.3079.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计4,071.301,379.21
筹资活动产生的现金流量净额238.70330.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.41-0.97
五、现金及现金等价物净增加额1,200.95-534.40
加:期初现金及现金等价物余额2,359.382,359.38
六、期末现金及现金等价物余额3,560.321,824.98
附注
净利润4,519.192,480.35
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备588.4569.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,792.61893.37
无形资产摊销49.8023.79
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失25.73-0.72
固定资产报废损失0.71--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用199.9576.54
投资损失----
递延所得税资产减少-79.4110.48
递延所得税负债增加----
存货的减少183.78-1,060.73
经营性应收项目的减少-2,633.86-511.51
经营性应付项目的增加-3,334.12-2,904.86
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他--109.30
经营活动产生现金流量净额1,342.48-814.11
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,560.321,824.98
现金的期初余额2,359.382,359.38
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,200.95-534.40
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