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| 东方碳素(832175) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,598.42 | 12,401.08 | 8,002.74 | 4,263.61 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 198.32 | 434.58 | 167.32 | 16.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,796.74 | 12,835.66 | 8,170.05 | 4,280.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,285.11 | 10,905.86 | 7,363.40 | 3,662.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,002.01 | 1,453.30 | 998.26 | 585.20 | |
| 支付的各项税费 | 1,281.58 | 1,025.04 | 783.12 | 377.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 772.13 | 341.50 | 124.01 | 75.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,340.83 | 13,725.70 | 9,268.79 | 4,701.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,544.09 | -890.05 | -1,098.74 | -420.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.28 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.28 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,267.75 | 865.23 | 698.39 | 206.11 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,267.75 | 865.23 | 698.39 | 206.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,267.47 | -865.23 | -698.39 | -206.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,600.00 | 3,600.00 | 1,600.00 | 600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,600.00 | 3,600.00 | 1,600.00 | 600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 700.00 | 700.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 144.18 | 90.25 | 50.60 | 19.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 128.79 | 0.60 | 0.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 844.18 | 919.05 | 51.21 | 20.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,755.82 | 2,680.95 | 1,548.79 | 579.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.56 | 2.49 | -0.41 | 0.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -54.19 | 928.17 | -248.74 | -46.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 306.03 | 306.03 | 306.03 | 306.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 251.84 | 1,234.19 | 57.28 | 259.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,438.66 | -- | 2,315.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 388.37 | -- | 40.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,247.88 | -- | 601.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 33.14 | -- | 12.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.00 | -- | -24.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 244.62 | -- | 50.60 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -40.79 | -- | 0.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,661.63 | -- | -1,736.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -773.23 | -- | -1,234.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,463.89 | -- | -1,123.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,544.09 | -- | -1,098.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 250.82 | -- | 57.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 306.03 | -- | 306.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -55.21 | -- | -248.74 | -- | |
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