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| 东方碳素(832175) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,261.62 | 22,658.63 | 12,359.37 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 513.32 | 331.75 | 326.40 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 24,774.94 | 22,990.39 | 12,685.76 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,731.71 | 15,149.57 | 4,020.11 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,255.38 | 2,328.66 | 1,439.15 | ||
| 支付的各项税费 | 1,846.41 | 1,052.13 | 430.74 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,664.72 | 426.31 | 226.71 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 20,498.21 | 18,956.66 | 6,116.70 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,276.73 | 4,033.73 | 6,569.06 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.60 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 0.60 | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,591.08 | 4,689.97 | 2,770.52 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 6,591.08 | 4,689.97 | 2,770.52 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,590.48 | -4,689.97 | -2,770.52 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 8,020.00 | 4,201.00 | 1,860.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 8,020.00 | 4,201.00 | 1,860.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 4,831.53 | 3,621.53 | 3,321.53 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,478.09 | 2,382.18 | 78.21 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 7,309.62 | 6,003.72 | 3,399.75 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 710.38 | -1,802.72 | -1,539.75 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37.29 | 37.97 | 0.31 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,566.08 | -2,420.98 | 2,259.10 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,560.32 | 3,560.32 | 3,560.32 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,994.24 | 1,139.34 | 5,819.42 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,075.71 | 7,760.85 | 5,438.46 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -7.33 | -270.66 | -489.90 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,312.56 | 1,521.23 | 979.67 | ||
| 无形资产摊销 | 55.88 | 42.24 | 28.59 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 8.50 | 4.37 | 7.21 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 207.57 | 124.23 | 81.20 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | 112.98 | 168.17 | 185.95 | ||
| 递延所得税负债增加 | 149.86 | 26.40 | -- | ||
| 存货的减少 | -12,368.35 | -6,229.50 | -2,572.76 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -176.50 | -2,115.59 | 2,347.75 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 3,908.33 | 3,009.29 | 716.72 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,276.73 | 4,033.73 | 6,569.06 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 1,994.24 | 1,139.34 | 5,819.42 | ||
| 现金的期初余额 | 3,560.32 | 3,560.32 | 3,560.32 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,566.08 | -2,420.98 | 2,259.10 | ||
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