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| 奥迪威(832491) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,148.18 | 10,548.11 | |||
| 收到的税费返还 | 213.30 | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 843.20 | 221.42 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 26,204.68 | 10,769.53 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,502.27 | 3,140.88 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,449.56 | 5,307.49 | |||
| 支付的各项税费 | 2,721.85 | 1,286.46 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,674.05 | 793.20 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 24,347.73 | 10,528.03 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,856.95 | 241.50 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,000.00 | 4,500.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 139.33 | 18.43 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.31 | 0.81 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 19,140.64 | 4,519.24 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,240.51 | 1,301.24 | |||
| 投资所支付的现金 | 19,000.00 | 14,000.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 21,240.51 | 15,301.24 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,099.87 | -10,782.00 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,987.50 | 11,983.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 94.50 | 90.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | 250.00 | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 514.90 | 514.90 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 12,752.40 | 12,497.90 | |||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,086.88 | 1,085.11 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 592.90 | 590.22 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,679.78 | 1,675.33 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,072.62 | 10,822.57 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 191.58 | 56.57 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,021.28 | 338.64 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,625.49 | 7,625.49 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,646.77 | 7,964.13 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,895.42 | 2,396.10 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 19.89 | 5.69 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,344.38 | 632.58 | |||
| 无形资产摊销 | 38.62 | 17.70 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 8.56 | 2.62 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.64 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 20.51 | 4.84 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1.78 | -- | |||
| 投资损失 | -139.33 | -18.43 | |||
| 递延所得税资产减少 | 31.51 | 70.50 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -450.45 | -256.83 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -6,193.78 | -3,419.59 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 1,610.64 | 806.32 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -331.43 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,856.95 | 241.50 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 18,646.77 | 7,964.13 | |||
| 现金的期初余额 | 7,625.49 | 7,625.49 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,021.28 | 338.64 | |||
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