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| 奥迪威(832491) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,989.26 | 19,117.36 | 12,383.31 | 5,176.30 | |
| 收到的税费返还 | 512.33 | 399.93 | 80.72 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 522.22 | 259.42 | 125.01 | 61.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,023.81 | 19,776.70 | 12,589.03 | 5,238.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,691.18 | 9,625.76 | 6,580.90 | 3,168.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,462.25 | 6,232.94 | 4,169.56 | 2,265.93 | |
| 支付的各项税费 | 1,333.15 | 669.61 | 429.46 | 213.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,761.70 | 1,285.33 | 760.56 | 356.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,248.28 | 17,813.65 | 11,940.48 | 6,004.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,775.53 | 1,963.05 | 648.56 | -766.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,900.00 | 12,830.00 | 3,400.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 338.05 | 189.77 | 31.36 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.84 | 0.64 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,238.88 | 13,020.41 | 3,431.36 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,462.83 | 865.32 | 619.55 | 209.40 | |
| 投资所支付的现金 | 34,900.00 | 22,400.00 | 14,240.00 | 9,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,362.83 | 23,265.32 | 14,859.55 | 9,609.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,123.95 | -10,244.92 | -11,428.19 | -9,609.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 155.09 | 137.65 | 120.01 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 362.57 | 327.57 | 81.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 155.09 | 500.21 | 447.58 | 81.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,844.91 | 1,499.79 | 1,552.42 | -81.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -312.32 | -156.22 | 17.82 | 24.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,184.18 | -6,938.30 | -9,209.39 | -10,432.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,954.12 | 18,954.12 | 18,954.12 | 18,954.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,138.30 | 12,015.82 | 9,744.73 | 8,521.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,803.00 | -- | 710.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 202.68 | -- | -12.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,185.25 | -- | 1,061.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 84.75 | -- | 41.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.83 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.15 | -- | 3.84 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 47.34 | -- | 11.88 | -- | |
| 投资损失 | -338.05 | -- | -31.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -41.63 | -- | -4.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -671.77 | -- | 272.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,610.79 | -- | -745.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,996.32 | -- | -678.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,775.53 | -- | 648.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,138.30 | -- | 9,744.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,954.12 | -- | 18,954.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,184.18 | -- | -9,209.39 | -- | |
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