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| 奥迪威(832491) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,302.80 | 27,222.70 | 18,787.83 | 9,454.25 | |
| 收到的税费返还 | 207.89 | 166.21 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,224.49 | 867.48 | 268.43 | 153.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 37,735.18 | 28,256.38 | 19,056.26 | 9,607.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,378.83 | 11,264.87 | 8,119.60 | 4,929.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,021.44 | 8,073.48 | 5,548.66 | 3,312.74 | |
| 支付的各项税费 | 1,415.03 | 656.85 | 310.67 | 245.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,209.67 | 1,654.04 | 1,010.70 | 396.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,024.98 | 21,649.24 | 14,989.64 | 8,884.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,710.20 | 6,607.15 | 4,066.63 | 723.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,300.00 | 17,300.00 | 7,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 267.06 | 116.57 | 58.26 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.67 | 5.57 | 0.16 | 0.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,572.73 | 17,422.14 | 7,058.42 | 0.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,133.94 | 1,527.62 | 890.94 | 530.36 | |
| 投资所支付的现金 | 34,300.00 | 27,300.00 | 16,000.00 | 7,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,433.94 | 28,827.62 | 16,890.94 | 7,530.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,861.21 | -11,405.48 | -9,832.52 | -7,530.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 31,091.30 | 31,091.30 | 31,091.30 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,890.42 | 1,890.42 | 1,890.42 | 1,890.42 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,981.72 | 32,981.72 | 32,981.72 | 1,890.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,044.19 | 3,914.43 | 1,890.42 | 1,890.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,472.31 | 1,468.18 | 37.84 | 17.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,830.18 | 1,319.16 | 1,306.22 | 320.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,346.68 | 6,701.77 | 3,234.48 | 2,228.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,635.04 | 26,279.95 | 29,747.25 | -338.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 246.24 | 445.69 | 174.63 | -29.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,730.28 | 21,927.31 | 24,155.99 | -7,174.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,003.90 | 25,003.90 | 25,003.90 | 25,003.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,734.18 | 46,931.21 | 49,159.89 | 17,829.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,261.57 | -- | 2,763.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -2.86 | -- | 22.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,164.38 | -- | 1,145.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 99.42 | -- | 49.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14.42 | -- | 6.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.97 | -- | 0.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 80.27 | -- | 10.14 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 62.55 | -- | 40.16 | -- | |
| 投资损失 | -213.12 | -- | -1.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 54.62 | -- | -85.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 51.47 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,134.67 | -- | 2,713.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,540.08 | -- | 292.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -681.52 | -- | -2,993.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,710.20 | -- | 4,066.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,734.18 | -- | 49,159.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,003.90 | -- | 25,003.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,730.28 | -- | 24,155.99 | -- | |
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