报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,814.61 | 21,307.77 | 13,877.81 | 6,850.26 |
收到的税费返还 | 0.01 | 119.70 | 119.70 | 0.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,337.32 | 1,052.85 | 799.51 | 59.53 |
经营活动现金流入小计 | 32,151.94 | 22,480.31 | 14,797.02 | 6,909.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,747.89 | 10,851.00 | 6,874.41 | 3,913.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,288.97 | 7,943.43 | 5,303.48 | 3,062.94 |
支付的各项税费 | 1,376.49 | 1,158.81 | 803.98 | 531.99 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,465.23 | 1,906.85 | 1,323.59 | 466.20 |
经营活动现金流出小计 | 28,878.58 | 21,860.08 | 14,305.47 | 7,974.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,273.36 | 620.23 | 491.55 | -1,064.95 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 33,750.00 | 19,920.00 | 9,000.00 | 2,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 331.05 | 201.43 | 90.25 | 7.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 34,081.05 | 20,121.43 | 9,090.25 | 2,007.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,143.54 | 2,578.28 | 1,868.38 | 1,085.42 |
投资所支付的现金 | 34,750.00 | 27,750.00 | 18,420.00 | 9,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 38,893.54 | 30,328.28 | 20,288.38 | 10,085.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,812.48 | -10,206.84 | -11,198.13 | -8,078.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 25.50 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 545.80 | 545.80 | 545.80 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 545.80 | 545.80 | 545.80 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -520.30 | -520.30 | -520.30 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 90.01 | 167.30 | 6.56 | -193.17 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,969.41 | -9,939.61 | -11,220.32 | -9,336.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,367.09 | 17,367.09 | 17,367.09 | 17,367.09 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,397.68 | 7,427.48 | 6,146.77 | 8,030.93 |
附注 |
净利润 | 2,805.17 | -- | 1,742.78 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 158.99 | -- | 79.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,730.72 | -- | 784.21 | -- |
无形资产摊销 | 70.09 | -- | 35.37 | -- |
长期待摊费用摊销 | 28.84 | -- | 14.86 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 2.47 | -- |
固定资产报废损失 | 26.99 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -331.05 | -- | -90.25 | -- |
递延所得税资产减少 | -26.07 | -- | -43.40 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -834.40 | -- | -343.50 | -- |
经营性应收项目的减少 | 255.37 | -- | -735.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -619.80 | -- | -841.06 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 8.51 | -- | -113.82 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 3,273.36 | -- | 491.55 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 15,397.68 | -- | 6,146.77 | -- |
现金的期初余额 | 17,367.09 | -- | 17,367.09 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,969.41 | -- | -11,220.32 | -- |