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| 奥迪威(832491) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,188.30 | 17,472.38 | |||
| 收到的税费返还 | 17.43 | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 907.48 | 446.11 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 33,113.21 | 17,918.49 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,329.64 | 5,661.65 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,576.67 | 4,956.68 | |||
| 支付的各项税费 | 2,349.73 | 1,479.16 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,276.68 | 927.12 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 26,532.72 | 13,024.60 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,580.49 | 4,893.89 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37,600.00 | 7,000.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 239.14 | 40.35 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.20 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 37,840.34 | 7,040.35 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,438.34 | 2,188.45 | |||
| 投资所支付的现金 | 37,600.00 | 13,000.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 44,038.34 | 15,188.45 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,198.00 | -8,148.11 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 350.00 | 350.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 350.00 | 350.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 600.00 | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,110.74 | 1,101.15 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 64.00 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,710.74 | 1,165.15 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,360.74 | -815.15 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -301.43 | -124.14 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,279.68 | -4,193.51 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,646.77 | 18,646.77 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,367.09 | 14,453.26 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,617.21 | 955.26 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 39.75 | 93.84 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,582.88 | 851.89 | |||
| 无形资产摊销 | 73.05 | 36.95 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 22.56 | 10.06 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.77 | 0.11 | |||
| 固定资产报废损失 | 9.35 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 19.14 | 10.31 | |||
| 投资损失 | -239.14 | -40.35 | |||
| 递延所得税资产减少 | -118.66 | -77.32 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -768.88 | 553.71 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 3,081.63 | 4,346.08 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 593.76 | -1,846.67 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -339.94 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,580.49 | 4,893.89 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 17,367.09 | 14,453.26 | |||
| 现金的期初余额 | 18,646.77 | 18,646.77 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,279.68 | -4,193.51 | |||
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